| 证券持有人享有的权益(股息及其他) |
| 证券简称 (证券代号) | 内容 | 除净日 | 截止过户日期 | ||
| --------------- | --------------------------------------- | ----- | --------------------- | ||
| ３６１度 (1361) | 末期股息 每股0.1港元 (相当于每股人民币0.096元) (年度：31/12/2024) | 29/04 | 02/05/2025 - 07/05/2025 | ||
| 和誉－Ｂ (2256) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 13/06/2025 - 18/06/2025 (为股东周年大会) | |||
| 艾德韦宣集团 (9919) | 末期股息 每股0.037港元 | 22/05 | 24/05/2025 - 29/05/2025 | ||
| 末期特别股息 每股0.033港元 (年度：31/12/2024) | 22/05 | 24/05/2025 - 29/05/2025 | |||
| AMGEN-T (4332) | 股息每股2.38美元 | 19/05 | 记录日期： 20/05/2025 | ||
| 亚洲水泥（中国） (743) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 21/05/2025 - 26/05/2025 (为股东周年大会) | |||
| 亚信科技 (1675) | 末期股息 每股0.252港元 (相等于每股人民币0.233元) | 30/05 | 03/06/2025 - 06/06/2025 | ||
| 特别股息 每股0.16港元 (相等于每股人民币0.148元) (年度：31/12/2024) | 30/05 | 03/06/2025 - 06/06/2025 | |||
| ASMPT (522) | 末期股息 每股0.07港元 | 13/05 | 15/05/2025 - 16/05/2025 | ||
| 特别股息 每股0.25港元 (年度：31/12/2024) | 13/05 | 15/05/2025 - 16/05/2025 | |||
| ＢＯＳＳ直聘－Ｗ (2076) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 无截止过户日期 | |||
| 博雅互动 (434) | 末期股息 每股0.1064港元 (年度：31/12/2024) | 将会公布 | |||
| * | BRILLIANCE CHI (1114) | 特别股息 每股1.0港元 | 14/03 | 18/03/2025 - 19/03/2025 | |
| 百威亚太 (1876) | 末期股息 每股0.0566美元 (年度：31/12/2024) | 将会公布 | |||
| 中国天化工 (362) | 供股：每1股经调整股份供2股， 每股供0.92港元 | 07/05 | 09/05/2025 - 15/05/2025 | ||
| 卡宾 (2030) | 末期股息 每股0.0086港元 (年度：31/12/2024) | 28/04 | 30/04/2025 | ||
| 华夏恒ＥＳＧ (3403) | 第一季度分派 每单位0.16港元 | 21/03 | 记录日期： 24/03/2025 | ||
| 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ (83403) | 第一季度分派 每单位0.16港元 | 21/03 | 记录日期： 24/03/2025 | ||
| 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ (9403) | 第一季度分派 每单位0.16港元 | 21/03 | 记录日期： 24/03/2025 | ||
| 粤丰环保 (1381) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 17/06/2025 - 20/06/2025 (为股东周年大会) | |||
| 国泰航空 (293) | 第二次中期（半年期）股息 每股0.49港元 (年度：31/12/2024) | 01/04 | 03/04/2025 | ||
| 中国光大水务 (1857) | 末期股息 每股0.0581港元 (相当于每股0.0102新加坡元) (年度：31/12/2024) | 28/04 | 30/04/2025 - 02/05/2025 | ||
| 卓能（集团） (131) | 中期（半年期）股息 每股0.0225港元 (年度：30/06/2025) | 21/03 | 25/03/2025 - 28/03/2025 | ||
| 招商局置地 (978) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 无截止过户日期 | |||
| 中国宝力科技 (164) | 供股：每1股供4股， 每股供0.4港元 | 03/04 | 08/04/2025 - 14/04/2025 | ||
| 中国诚通发展集团 (217) | 末期股息 每股0.002港元 (年度：31/12/2024) | 02/07 | 04/07/2025 | ||
| 中国科培 (1890) | 末期股息 每股0.06港元 (年度：31/08/2024) | 01/08 | 05/08/2025 - 08/08/2025 | ||
| 中华汽车 (26) | 中期（半年期）股息 每股0.10港元 | 30/05 | 03/06/2025 - 04/06/2025 | ||
| 特别股息 每股4.90港元 (年度：30/06/2025) | 30/05 | 03/06/2025 - 04/06/2025 | |||
| 华人置业 (127) | 末期股息 每股0.03港元 (年度：31/12/2024) | 27/05 | 29/05/2025 - 30/05/2025 | ||
| 思科－Ｔ (4333) | 股息每股0.41美元 | 07/04 | 记录日期： 08/04/2025 | ||
| 中信银行 (998) | 供股：每10股供3股 (详情将会公布) | 将会公布 | |||
| 中信国际电讯 (1883) | 末期股息 每股0.128港元 (年度：31/12/2024) | 26/05 | 28/05/2025 - 30/05/2025 | ||
| * | 祈福生活服务 (3686) | 特别股息 每股0.112港元 | 13/03 | 17/03/2025 - 18/03/2025 | |
| 中国储能科技发展 (1143) | 供股：每1股供2股， 每股供0.21港元 | 22/04 | 24/04/2025 - 30/04/2025 | ||
| 协合新能源 (182) | 末期股息 每股0.035港元 (年度：31/12/2024) | 将会公布 | |||
| 勇利投资 (1145) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 无截止过户日期 | |||
| 正大企业国际 (3839) | 无股息 (年度：31/12/2024) | 05/06/2025 - 10/06/2025 (为股东周年大会) | |||
| * | 周大福创建 (659) | 中期（半年期）股息 每股0.30港元 | 19/03 | 21/03/2025 | |
| 特别股息 每股0.30港元 (年度：30/06/2025) | 19/03 | 21/03/2025 | |||
| 中烟香港 (6055) | 末期股息 每股0.31港元 (年度：31/12/2024) | 24/06 | 26/06/2025 - 02/07/2025 | ||
| 大成食品 (3999) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 23/06/2025 - 17/06/2025 (为股东周年大会) | |||
| 德康农牧 (2419) | 末期股息 每股人民币0.9元 (年度：31/12/2024) | 24/04 | 28/04/2025 - 30/04/2025 | ||
| 达力集团 (29) | 中期（半年期）股息 每股0.005港元 (年度：30/06/2025) | 27/03 | 31/03/2025 - 03/04/2025 | ||
| 中汇集团 (382) | 末期股息 每股0.1港元 (可以股代息) (年度：31/08/2024) | 24/03 | 26/03/2025 - 28/03/2025 | ||
| 易生活控股 (223) | 供股：每5股供1股， 每股供0.10港元 | 将会公布 | |||
| 富邦沪深港高股息 (3190) | 第一季度股息 每单位0.15港元 | 17/03 | 记录日期： 18/03/2025 | ||
| 远东宏信 (3360) | 末期股息 每股0.3港元 (年度：31/12/2024) | 16/04 | 22/04/2025 - 24/04/2025 | ||
| 富智康集团 (2038) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 12/05/2025 - 16/05/2025 (为股东周年大会) | |||
| FIT HON TENG (6088) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 17/06/2025 - 20/06/2025 (为股东周年大会) | |||
| 置富产业信托 (778) | 末期分派 每单位0.1736港元 (年度：31/12/2024) | 20/03 | 记录日期： 21/03/2025 | ||
| 富阳 (352) | 无股息 (年度：31/12/2024) | 16/06/2025 - 20/06/2025 (为股东周年大会) | |||
| * | 丰盛生活服务 (331) | 中期（半年期）股息 每股0.211港元 (年度：30/06/2025) | 13/03 | 17/03/2025 - 18/03/2025 | |
| 福寿园 (1448) | 特别股息 每股0.1724港元 | 07/04 | 09/04/2025 - 11/04/2025 | ||
| 特别股息 每股0.1079港元 | 09/07 | 11/07/2025 - 15/07/2025 | |||
| 特别股息 每股0.1079港元 | 10/10 | 14/10/2025 - 16/10/2025 | |||
| 银河娱乐 (27) | 末期股息 每股0.50港元 (年度：31/12/2024) | 23/05 | 27/05/2025 - 29/05/2025 | ||
| 金斯瑞生物科技 (1548) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 26/05/2025 - 29/05/2025 (为股东周年大会) | |||
| 高丰集团控股 (2863) | 无股息 (年度：30/09/2024) | 25/03/2025 - 28/03/2025 (为股东周年大会) | |||
| 远大医药 (512) | 末期股息 每股0.26港元 (年度：31/12/2024) | 14/04 | 16/04/2025 | ||
| 烯石电车新材料 (6128) | 供股：每1股合并股份供3股， 每股供0.170港元 | 27/03 | 31/03/2025 - 07/04/2025 | ||
| 鹰君 (41) | 末期股息 每股0.5港元 (年度：31/12/2024) | 03/06 | 05/06/2025 - 10/06/2025 | ||
| 长城环亚控股 (583) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 12/06/2025 - 18/06/2025 (为股东周年大会) | |||
| ＧＸ亚太高股息率 (3116) | 第四季度股息 每单位1.04港元 | 25/03 | 记录日期: 26/03/2025 | ||
| ＧＸ恒生高股息率 (3110) | 末期股息 每单位0.27港元 | 25/03 | 记录日期： 26/03/2025 | ||
| 恒隆集团 (10) | 末期股息 每股0.65港元 (年度：31/12/2024) | 07/05 | 09/05/2025 | ||
| 恒隆地产 (101) | 末期股息 每股0.4港元 (可以股代息) (年度：31/12/2024) | 07/05 | 09/05/2025 | ||
| 海港企业 (51) | 中期（半年期）股息 每股0.05港元 (代替末期股息) (年度：31/12/2024) | 02/04 | 记录日期：03/04/2025 下午6时正 | ||
| 东阳光长江药业 (1558) | 特别股息每股1.5港元 | 将会公布 | |||
| * | 香港交易所 (388) | 第二次中期（半年期）股息 每股4.90港元 (年度：31/12/2024) | 12/03 | 14/03/2025 - 17/03/2025 | |
| * | 香港交易所－Ｒ (80388) | 第二次中期（半年期）股息 每股4.90港元 (年度：31/12/2024) | 12/03 | 14/03/2025 - 17/03/2025 | |
| 香港电讯－ＳＳ (6823) | 末期分派 每股0.4588港元 (年度：31/12/2024) | 19/05 | 21/05/2025 - 22/05/2025 | ||
| 宏信建发 (9930) | 末期股息 每股0.045港元 (年度：31/12/2024) | 05/06 | 09/06/2025 - 11/06/2025 | ||
| 汇丰中国翔龙基金 (820) | 中期分派、末期分派 及进一步分派(如有) (详情将会公布) | 记录日期：17/03/2025 办公时间结束 | |||
| 鸿盛昌资源 (1850) | 供股：每1股经调整股份供4股， 每股供0.53港元 | 30/04 | 06/05/2025 - 12/05/2025 | ||
| 汇贤产业信托 (87001) | 末期分派 每单位人民币0.0011元 (年度：31/12/2024) | 20/03 | 24/03/2025 - 26/03/2025 | ||
| 鹰普精密 (1286) | 第二次中期（半年期）股息 每股0.08港元 (代替末期股息) (年度：31/12/2024) | 24/03 | 26/03/2025 - 28/03/2025 | ||
| 景顺ＱＱＱ (3455) | 第一季度分派 (详情将会公布) | 21/03 | 记录日期： 24/03/2025 | ||
| 景顺ＱＱＱ－Ｒ (83455) | 第一季度分派 (详情将会公布) | 21/03 | 记录日期： 24/03/2025 | ||
| 景顺ＱＱＱ－Ｕ (9455) | 第一季度分派 (详情将会公布) | 21/03 | 记录日期： 24/03/2025 | ||
| 亿仕登控股 (1656) | 末期股息 每股0.0047新加坡元 (相当于每股0.0271港元) (可以股代息) (年度：31/12/2024) | 04/07 | 记录日期： 07/07/2025 | ||
| 京东健康 (6618) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 无截止过户日期 | |||
| 京东健康－Ｒ (86618) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 无截止过户日期 | |||
| 京东物流 (2618) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 无截止过户日期 | |||
| 京东集团－ＳＷ (9618) | 末期股息 每股0.5美元 (年度：31/12/2024) | 07/04 | 记录日期：08/04/2025 办公时间结束 | ||
| 京东集团－ＳＷＲ (89618) | 末期股息 每股0.5美元 (年度：31/12/2024) | 07/04 | 记录日期：08/04/2025 办公时间结束 | ||
| 江南布衣 (3306) | 中期（半年期）股息 每股0.45港元 (约相等于每股人民币0.43元) (年度：30/06/2025) | 31/03 | 02/04/2025 - 03/04/2025 | ||
| 理文化工 (746) | 末期股息 每股0.15港元 (年度：31/12/2024) | 12/05 | 14/05/2025 - 19/05/2025 | ||
| 朗廷－ＳＳ (1270) | 末期分派 每股0.016港元 (年度：31/12/2024) | 14/05 | 16/05/2025 - 21/05/2025 | ||
| 零跑汽车 (9863) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 无截止过户日期 | |||
| 理文造纸 (2314) | 末期股息 每股0.045港元 (年度：31/12/2024) | 12/05 | 14/05/2025 - 19/05/2025 | ||
| 利华控股集团 (1346) | 末期股息 每股0.07港元 (年度：31/12/2024) | 14/04 | 16/04/2025 - 17/04/2025 | ||
| LHN (1730) | 特别股息 每股0.01新加坡元 (相当于每股0.0578港元) (可以股代息) (年度：30/09/2024) | 09/04 | 11/04/2025 - 14/04/2025 | ||
| * | 励时集团 (1327) | 供股：每1股经调整股份供1股， 每股供0.15港元 | 17/03 | 19/03/2025 - 25/03/2025 | |
| 茂盛控股 (22) | 非常重大出售特别股息 每股0.06港元 | 将会公布 | |||
| 非常重大收购特别股息 每股0.06港元 | 将会公布 | ||||
| 五矿资源 (1208) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 19/05/2025 - 22/05/2025 (为股东周年大会) | |||
| 港铁公司 (66) | 末期股息 每股0.89港元 (年度：31/12/2024) | 23/05 | 27/05/2025 - 30/05/2025 | ||
| 业聚医疗 (6929) | 末期股息 每股0.1港元 (约每股0.0128美元) (年度：31/12/2024) | 29/05 | 02/06/2025 - 04/06/2025 | ||
| 平安好医生 (1833) | 无股息 (年度：31/12/2024) | 无截止过户日期 | |||
| 太平洋航运 (2343) | 末期股息 每股0.051港元 (年度：31/12/2024) | 02/05 | 07/05/2025 | ||
| 百盛集团 (3368) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 21/05/2025 - 26/05/2025 (为股东周年大会) | |||
| 栢能集团 (1263) | 末期股息 每股0.15港元 (年度：31/12/2024) | 16/05 | 20/05/2025 - 22/05/2025 | ||
| 电讯盈科 (8) | 末期股息 每股0.2848港元 (年度：31/12/2024) | 19/05 | 21/05/2025 - 22/05/2025 | ||
| 盈大地产 (432) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 09/05/2025 - 14/05/2025 (为股东周年大会) | |||
| PICO FAR EAST (752) | 末期股息 每股0.075港元 | 25/03 | 27/03/2025 - 01/04/2025 | ||
| 特别股息 每股0.035港元 (可以股代息) (年度：31/10/2024) | 25/03 | 27/03/2025 - 01/04/2025 | |||
| * | 珩湾科技 (1523) | 第二次中期（半年期）股息 每股0.1337港元 | 12/03 | 14/03/2025 | |
| 特别股息 每股0.0565港元 (年度：31/12/2024) | 12/03 | 14/03/2025 | |||
| 宝胜国际 (3813) | 末期股息 每股0.01港元 | 30/05 | 03/06/2025 - 06/06/2025 | ||
| 特别股息 每股0.01港元 (年度：31/12/2024) | 30/05 | 03/06/2025 - 06/06/2025 | |||
| 普拉达 (1913) | 末期股息 每股0.164欧元 (年度：31/12/2024) | 06/05 | 08/05/2025 | ||
| * | 大众金融控股 (626) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 17/03/2025 - 21/03/2025 (为股东周年大会) | ||
| 趣致集团 (917) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 无截止过户日期 | |||
| REF HOLDINGS (1631) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 28/04/2025 - 02/05/2025 (为股东周年大会) | |||
| 新秀丽 (1910) | 末期股息约每股0.1074美元 (年度：31/12/2024) | 05/06 | 09/06/2025 - 11/06/2025 | ||
| 三星高息房托 (3187) | 分派 每单位0.031美元 | 21/03 | 记录日期: 24/03/2025 | ||
| 三星高息房托－Ｕ (9187) | 分派 每单位0.031美元 | 21/03 | 记录日期: 24/03/2025 | ||
| 香港生力啤 (236) | 末期股息 每股0.05港元 (年度：31/12/2024) | 25/04 | 29/04/2025 - 06/05/2025 | ||
| 金沙中国有限公司 (1928) | 末期股息 每股0.25港元 (约每股0.032美元) (年度：31/12/2024) | 28/05 | 30/05/2025 | ||
| 山水水泥 (691) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 19/05/2025 - 22/05/2025 (为股东周年大会) | |||
| * | 新鸿基地产 (16) | 中期（半年期）股息 每股0.95港元 (年度：30/06/2025) | 12/03 | 14/03/2025 | |
| * | 新鸿基地产－Ｒ (80016) | 中期（半年期）股息 每股0.95港元 (年度：30/06/2025) | 12/03 | 14/03/2025 | |
| 上海实业环境 (807) | 末期股息 每股0.011新加坡元 (年度：31/12/2024) | 08/05 | 记录日期： 09/05/2025 | ||
| 海丰国际 (1308) | 末期股息 每股1.4港元 (相当于每股0.18美元) (年度：31/12/2024) | 02/05 | 07/05/2025 - 12/05/2025 | ||
| 时代集团控股 (1023) | 中期（半年期）股息 每股0.02港元 (年度：30/06/2025) | 27/03 | 31/03/2025 - 03/04/2025 | ||
| 澳博控股 (880) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 04/06/2025 - 10/06/2025 (为股东周年大会) | |||
| 渣打集团 (2888) | 末期股息 每股0.28美元 (以英镑、港元或美元支付) (年度：31/12/2024) | 26/03 | 记录日期：28/03/2025 上午九时正 | ||
| 阳光房地产基金 (435) | 末期分派 每单位0.093港元 (年度：31/12/2024) | 26/03 | 28/03/2025 - 01/04/2025 | ||
| * | 新华汇富金融 (188) | 中期（半年期）股息 每股0.01港元 (年度：30/06/2025) | 13/03 | 17/03/2025 - 19/03/2025 | |
| 创科实业 (669) | 末期股息 每股1.18港元 (约每股0.1519美元) (年度：31/12/2024) | 15/05 | 19/05/2025 | ||
| 晋安实业 (2292) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 17/04/2025 - 25/04/2025 (为股东周年大会) | |||
| 天安卓健 (383) | 末期股息 每股0.02港元 (年度：31/12/2024) | 23/05 | 27/05/2025 - 28/05/2025 | ||
| ＴＯＭ集团 (2383) | 无股息 (年度：31/12/2024) | 07/05/2025 - 12/05/2025 (为股东周年大会) | |||
| 东曜药业－Ｂ (1875) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 无截止过户日期 | |||
| 携程集团－Ｓ (9961) | 股息 每股0.3美元 (年度：31/12/2024) | 14/03 | 记录日期：17/03/2025 办公时间结束 | ||
| 捷荣国际控股 (2119) | 末期股息 每股0.0216港元 (年度：31/12/2024) | 02/05 | 07/05/2025 | ||
| 涂鸦智能－Ｗ (2391) | 特别股息 每股0.0608美元 (年度：31/12/2024) | 12/03 | 记录日期: 13/03/2025 办公时间结束 | ||
| 统一企业中国 (220) | 末期股息 每股人民币0.4281元 (年度：31/12/2024) | 10/06 | 12/06/2025 - 16/06/2025 | ||
| * | 联合医务 (722) | 中期（半年期）股息 每股0.014港元 (年度：30/06/2025) | 17/03 | 19/03/2025 - 21/03/2025 | |
| 越南制造加工出口 (422) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 24/06/2025 - 27/06/2025 (为股东周年大会) | |||
| 火山邑动国际控股 (1715) | 供股：每1股供3股， 每股供0.25港元 | 06/05 | 08/05/2025 - 12/05/2025 | ||
| * | 宏基集团控股 (1718) | 供股：每1股供1股， 每股供0.2港元 | 17/03 | 19/03/2025 - 25/03/2025 | |
| 维力生活科技 (1703) | 无中期（半年期）股息 (年度：31/03/2024) | 无截止过户日期 | |||
| 无末期股息 (年度：31/03/2024) | 无截止过户日期 | ||||
| 无中期（半年期）股息 (年度：31/03/2025) | 无截止过户日期 | ||||
| * | 万洲国际 (288) | 特别股息 每股0.18港元 | 13/03 | 17/03/2025 - 19/03/2025 | |
| 九龙仓置业 (1997) | 第二次中期（半年期）股息 每股0.6港元 (代替末期股息) (年度：31/12/2024) | 03/04 | 记录日期：07/04/2025 下午6时正 | ||
| 新明中国 (2699) | 供股：每1股经调整股份供4股， 每股供1.12港元 | 15/04 | 17/04/2025 - 25/04/2025 | ||
| 信义能源 (3868) | 末期股息 每股0.027港元 (可以股代息) (年度：31/12/2024) | 03/06 | 05/06/2025 - 09/06/2025 | ||
| 信义玻璃 (868) | 末期股息 每股0.1港元 (可以股代息) (年度：31/12/2024) | 03/06 | 05/06/2025 - 09/06/2025 | ||
| 信义光能 (968) | 无末期股息 (年度：31/12/2024) | 27/05/2025 - 30/05/2025 (为股东周年大会) | |||
| 兖煤澳大利亚 (3668) | 末期股息 每股0.52澳元 (相当于每股2.572856港元) (年度：31/12/2024) | 13/03 | 记录日期：14/03/2025 下午4时30分 | ||
| 易鑫集团 (2858) | 末期股息 每股0.065港元 | 20/05 | 22/05/2025 - 27/05/2025 | ||
| 特别股息 每股0.065港元 (年度：31/12/2024) | 20/05 | 22/05/2025 - 27/05/2025 | |||
| 远大中国 (2789) | 特别股息 每股0.04港元 | 10/04 | 14/04/2025 - 16/04/2025 | ||
| 裕元集团 (551) | 末期股息 每股0.9港元 (年度：31/12/2024) | 05/06 | 09/06/2025 - 11/06/2025 | ||
| 乐氏国际控股 (1529) | 供股：每1股供4股， 每股供0.13港元 | 26/03 | 28/03/2025 - 07/04/2025 | ||
| 禹洲集团 (1628) | 供股：每100股供49股， 每股供0.035港元 | 将会公布 | |||
| 中兴通讯 (763) | 末期股息 每10股人民币6.17元 (年度：31/12/2024) | 02/04 | 04/04/2025 - 09/04/2025 | ||