每日摘要搜寻 - 个人∕法团大股东
 
日期:18/10/2024 (日∕月∕年)
 
＊注解：（Ｌ） - 好仓, （Ｓ） - 淡仓, （Ｐ）- 可供借出的股份
 
序号 上市法团名称 股份代号 股份类别 大股东名称 有关事件的日期 作出披露的原因 买入∕卖出或涉及的股份数目 每股的平均价 先前结余 目前结余
股份数目（请参阅上＊注解） % 股份数目（请参阅上＊注解） %
IS20241018E00242
(IS20241017E00342之修订本)		 Apollo智慧出行集团有限公司 00860 普通股 马德民 10/10/2024 1013(L)
 113,777,267(L)
0(L)0.00
113,777,267(L)11.13
IS20241018E00247
(IS20241017E00345之修订本)		 Apollo智慧出行集团有限公司 00860 普通股 黎愽麟 10/10/2024 1013(L)
 113,777,267(L)
0(L)0.00
113,777,267(L)11.13
CS20241018E00027 eprint集团有限公司 01884 普通股 eprint Limited 15/10/2024 1711(L)
313,125,000(L)56.93
313,125,000(L)56.93
IS20241018E00043 eprint集团有限公司 01884 普通股 周鋈球 15/10/2024 1001(L)
 313,125,000(L)
0(L)0.00
313,125,000(L)56.93
IS20241018E00046 eprint集团有限公司 01884 普通股 汪芳 21/08/2024 1711(L)
 313,125,000(L)
313,125,000(L)56.93
313,125,000(L)56.93
IS20241018E00015 Pacific Legend Group Ltd. 08547 普通股 Bailey Alison Siobhan 15/10/2024 1201(L)
 1,990,000(L)
 HKD 0.1460
34,060,000(L)12.58
32,070,000(L)11.84
IS20241018E00017 Pacific Legend Group Ltd. 08547 普通股 Bulbeck David Frances 15/10/2024 1201(L)
 1,990,000(L)
 HKD 0.1460
34,060,000(L)12.58
32,070,000(L)11.84
CS20241018E00011 Pacific Legend Group Ltd. 08547 普通股 Double Lions Limited 15/10/2024 1201(L)
 1,990,000(L)
 HKD 0.1460
34,060,000(L)12.58
32,070,000(L)11.84
IS20241018E00013 Pacific Legend Group Ltd. 08547 普通股 Fitzpatrick Tracy-Ann 15/10/2024 1201(L)
 1,990,000(L)
 HKD 0.1460
34,060,000(L)12.58
32,070,000(L)11.84
IS20241018E00014 Pacific Legend Group Ltd. 08547 普通股 Leach James Seymour Dickson 15/10/2024 1201(L)
 1,990,000(L)
 HKD 0.1460
34,060,000(L)12.58
32,070,000(L)11.84
IS20241018E00012 Pacific Legend Group Ltd. 08547 普通股 McLennan Jennifer Carver 15/10/2024 1201(L)
 1,990,000(L)
 HKD 0.1460
34,060,000(L)12.58
32,070,000(L)11.84
IS20241018E00010 Pacific Legend Group Ltd. 08547 普通股 McLennan John Warren 15/10/2024 1201(L)
 1,990,000(L)
 HKD 0.1460
34,060,000(L)12.58
32,070,000(L)11.84
IS20241018E00016 Pacific Legend Group Ltd. 08547 普通股 Rinderknecht John Martin 15/10/2024 1201(L)
 1,990,000(L)
 HKD 0.1460
34,060,000(L)12.58
32,070,000(L)11.84
CS20241018E00312 中国人民保险集团股份有限公司 - H股 01339 H股 BlackRock, Inc. 15/10/2024 1205(L)
 23,094,426(L)
786,885,773(L)9.02
4,247,000(S)0.05
763,791,347(L)8.75
4,247,000(S)0.05
CS20241017E00409 中国人民保险集团股份有限公司 - H股 01339 H股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1104(L)
 21,692,215(L)
765,193,558(L)8.77
4,247,000(S)0.05
786,885,773(L)9.02
4,247,000(S)0.05
CS20241018E00316 中国大唐集团新能源股份有限公司 - H股 01798 H股 BlackRock, Inc. 15/10/2024 1313(L)
 1,100,000(L)
125,732,444(L)5.03
57,450,000(S)2.30
125,732,444(L)5.03
57,450,000(S)2.30
CS20241018E00296 中国大唐集团新能源股份有限公司 - H股 01798 H股 BlackRock, Inc. 15/10/2024 1004(L)
 1,065,997(L)
124,666,447(L)4.98
57,428,000(S)2.30
125,732,444(L)5.03
57,450,000(S)2.30
CS20241017E00395 中国大唐集团新能源股份有限公司 - H股 01798 H股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1205(L)
 3,614,214(L)
128,226,661(L)5.13
57,254,000(S)2.29
124,612,447(L)4.98
57,428,000(S)2.30
CS20241017E00414 中国平安保险(集团)股份有限公司 - H股 02318 H股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1313(L)
 2,000,000(L)
421,753,704(L)5.66
2,763,500(S)0.04
421,753,704(L)5.66
2,763,500(S)0.04
CS20241017E00502 中国平安保险(集团)股份有限公司 - H股 02318 H股 UBS Group AG 14/10/2024 1213(L)
 68,409,086(L)
835,727,122(L)11.22
524,279,842(S)7.04
767,318,036(L)10.30
524,279,842(S)7.04
CS20241017E00394 中国广核电力股份有限公司 - H股 01816 H股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1205(L)
 12,551,083(L)
785,422,649(L)7.04
59,366,000(S)0.53
772,871,566(L)6.92
59,366,000(S)0.53
CS20241018E00311 中国石油天然气股份有限公司 - H股 00857 H股 BlackRock, Inc. 15/10/2024 1205(L)
 117,663,045(L)
1,514,736,054(L)7.18
1,397,073,009(L)6.62
CS20241017E00407 中国石油天然气股份有限公司 - H股 00857 H股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1104(L)
 81,199,284(L)
1,429,278,770(L)6.77
1,510,478,054(L)7.16
CS20241017E00459 中国蒙牛乳业有限公司 02319 普通股 FIL Limited 14/10/2024 1101(L)
 7,307,000(L)
 HKD 17.3005
228,959,000(L)5.82
1,514,000(S)0.04
236,266,000(L)6.02
1,514,000(S)0.04
CS20241017E00463 中国蒙牛乳业有限公司 02319 普通股 Pandanus Associates Inc. 14/10/2024 1101(L)
 7,307,000(L)
 HKD 17.3005
228,959,000(L)5.82
1,514,000(S)0.04
236,266,000(L)6.02
1,514,000(S)0.04
CS20241017E00461 中国蒙牛乳业有限公司 02319 普通股 Pandanus Partners L.P. 14/10/2024 1101(L)
 7,307,000(L)
 HKD 17.3005
228,959,000(L)5.82
1,514,000(S)0.04
236,266,000(L)6.02
1,514,000(S)0.04
IS20241017E00450 中国邮政储蓄银行股份有限公司 - H股 01658 H股 李嘉诚 17/10/2024 1201(L)
 22,801,000(L)
 HKD 4.7375
1,604,011,000(L)8.07
1,581,210,000(L)7.96
IS20241017E00438 中国邮政储蓄银行股份有限公司 - H股 01658 H股 李嘉诚 14/10/2024 1201(L)
 78,517,000(L)
 HKD 4.6711
1,793,228,000(L)9.03
1,714,711,000(L)8.63
IS20241017E00462 中国邮政储蓄银行股份有限公司 - H股 01658 H股 李泽钜 17/10/2024 1201(L)
 22,801,000(L)
 HKD 4.7375
1,604,011,000(L)8.07
1,581,210,000(L)7.96
IS20241017E00458 中国邮政储蓄银行股份有限公司 - H股 01658 H股 李泽钜 14/10/2024 1201(L)
 78,517,000(L)
 HKD 4.6711
1,793,228,000(L)9.03
1,714,711,000(L)8.63
CS20241017E00392 中国银行股份有限公司 - H股 03988 H股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1104(L)
 23,041,643(L)
5,001,929,200(L)5.98
66,950,000(S)0.08
5,024,970,843(L)6.01
66,950,000(S)0.08
CS20241017E00472 中建富通集团有限公司 00138 普通股 Capital Force International Limited 16/10/2024 1113(L)
 4,686,000(L)
256,243,792(L)15.97
256,243,792(L)16.02
CS20241017E00468 中建富通集团有限公司 00138 普通股 Capital Winner Investments Limited 16/10/2024 1113(L)
 4,686,000(L)
468,423,672(L)29.19
468,423,672(L)29.28
CS20241017E00478 中建富通集团有限公司 00138 普通股 Cheer Fame International Limited 16/10/2024 1113(L)
 4,686,000(L)
65,625,000(L)4.09
65,625,000(L)4.10
CS20241017E00465 中建富通集团有限公司 00138 普通股 New Capital Industrial Limited 16/10/2024 1113(L)
 4,686,000(L)
452,607,615(L)28.21
452,607,615(L)28.29
CS20241017E00460 中建富通集团有限公司 00138 普通股 Treasure Goal International Limited 16/10/2024 1113(L)
 4,686,000(L)
518,750,000(L)32.33
518,750,000(L)32.43
IS20241017E00474 中建富通集团有限公司 00138 普通股 麦俊翘 16/10/2024 1213(L)
 4,686,000(L)
1,242,900,079(L)77.47
1,242,900,079(L)77.70
CS20241017E00396 中海油田服务股份有限公司 - H股 02883 H股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1201(L)
 2,653,544(L)
 HKD 7.2913
164,188,876(L)9.07
1,242,000(S)0.07
161,535,332(L)8.92
1,242,000(S)0.07
CS20241017E00504 中软国际有限公司 00354 普通股 UBS Group AG 14/10/2024 1101(L)
 5,210,000(L)
 HKD 5.9696
187,719,678(L)6.87
192,929,678(L)7.06
CS20241017E00400 中远海运控股股份有限公司 - H股 01919 H股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1104(L)
 15,284,714(L)
213,973,434(L)6.69
4,605,500(S)0.14
229,258,148(L)7.16
4,605,500(S)0.14
CS20241017E00399 中远海运能源运输股份有限公司 - H股 01138 H股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1205(L)
 4,183,188(L)
65,429,158(L)5.05
25,948,000(S)2.00
61,245,970(L)4.73
25,970,000(S)2.00
CS20241017E00430 亚洲联网科技有限公司 00679 普通股 J&A Investment Limited 17/10/2024 1101(L)
 300,000(L)
 HKD 0.9400
223,395,834(L)58.38
223,695,834(L)58.46
CS20241018E00104 信义能源控股有限公司 03868 普通股 Xinyi Power (BVI) Limited 16/10/2024 1710(L)
 63,630,446(L)
4,260,473,401(L)51.60
4,324,103,847(L)51.62
CS20241018E00106 信义能源控股有限公司 03868 普通股 Xinyi Solar Holdings Limited 16/10/2024 1710(L)
 63,630,446(L)
4,260,473,401(L)51.60
4,324,103,847(L)51.62
CS20241017E00500 十月稻田集团股份有限公司 - H股 09676 H股 Brilliant Spark Holdings Limited 14/10/2024 1201(L)
 3,680,000(L)
 HKD 9.3058
12,883,330(L)5.03
9,203,330(L)3.59
CS20241017E00480 十月稻田集团股份有限公司 - H股 09676 H股 CMC Capital Partners GP III, L.P. 14/10/2024 1201(L)
 3,680,000(L)
 HKD 9.3058
12,883,330(L)5.03
9,203,330(L)3.59
CS20241017E00481 十月稻田集团股份有限公司 - H股 09676 H股 CMC Capital Partners GP III, Ltd. 14/10/2024 1201(L)
 3,680,000(L)
 HKD 9.3058
12,883,330(L)5.03
9,203,330(L)3.59
CS20241017E00479 十月稻田集团股份有限公司 - H股 09676 H股 CMC Capital Partners III, L.P. 14/10/2024 1201(L)
 3,680,000(L)
 HKD 9.3058
12,883,330(L)5.03
9,203,330(L)3.59
CS20241017E00475 十月稻田集团股份有限公司 - H股 09676 H股 CMC October (Cayman) Holdings Limited 14/10/2024 1201(L)
 3,680,000(L)
 HKD 9.3058
12,883,330(L)5.03
9,203,330(L)3.59
CS20241017E00473 十月稻田集团股份有限公司 - H股 09676 H股 CMC October Holdings Limited 14/10/2024 1201(L)
 3,680,000(L)
 HKD 9.3058
12,883,330(L)5.03
9,203,330(L)3.59
CS20241017E00482 十月稻田集团股份有限公司 - H股 09676 H股 LaConfiance Investments Ltd. 14/10/2024 1201(L)
 3,680,000(L)
 HKD 9.3058
12,883,330(L)5.03
9,203,330(L)3.59
CS20241017E00483 十月稻田集团股份有限公司 - H股 09676 H股 LeBonheur Holdings Ltd. 14/10/2024 1201(L)
 3,680,000(L)
 HKD 9.3058
12,883,330(L)5.03
9,203,330(L)3.59
CS20241018E00088 十月稻田集团股份有限公司 - H股 09676 H股 Mega Media Limited (BVI) 15/10/2024 1201(L)
 7,578,520(L)
 HKD 9.2267
30,679,720(L)11.97
23,101,200(L)9.01
CS20241018E00087 十月稻田集团股份有限公司 - H股 09676 H股 YF Mega Media (HK) Limited 15/10/2024 1201(L)
 7,578,520(L)
 HKD 9.2267
30,679,720(L)11.97
23,101,200(L)9.01
CS20241018E00090 十月稻田集团股份有限公司 - H股 09676 H股 Yunfeng Fund IV, L.P. 15/10/2024 1201(L)
 7,578,520(L)
 HKD 9.2267
30,679,720(L)11.97
23,101,200(L)9.01
CS20241018E00091 十月稻田集团股份有限公司 - H股 09676 H股 Yunfeng Investment IV, Ltd. 15/10/2024 1201(L)
 7,578,520(L)
 HKD 9.2267
30,679,720(L)11.97
23,101,200(L)9.01
IS20241018E00092 十月稻田集团股份有限公司 - H股 09676 H股 虞锋 15/10/2024 1201(L)
 7,578,520(L)
 HKD 9.2267
30,679,720(L)11.97
23,101,200(L)9.01
IS20241017E00499 十月稻田集团股份有限公司 - H股 09676 H股 黎瑞刚 14/10/2024 1201(L)
 3,680,000(L)
 HKD 9.3058
12,883,330(L)5.03
9,203,330(L)3.59
CS20241018E00270 哔哩哔哩股份有限公司 - W 09626 其他 Morgan Stanley 15/10/2024 1704(L)
 3,152,350(L)
18,986,684(L)5.72
18,294,189(S)5.51
0(P)0.00
15,834,334(L)4.77
15,267,367(S)4.60
0(P)0.00
CS20241018E00411 嘉艺控股有限公司 01025 普通股 China International Capital Corporation Limited 16/10/2024 1704(L)
1704(S)
43,992,000(L)5.22
43,992,000(S)5.22
43,992,000(L)4.35
43,992,000(S)4.35
CS20241018E00371 嘉艺控股有限公司 01025 普通股 Strategic Elite Limited 15/10/2024 1213(L)
235,950,000(L)28.01
235,950,000(L)23.34
CS20241018E00450 嘉艺控股有限公司 01025 普通股 Total Clarity Investments Limited 15/10/2024 1213(L)
50,000(L)0.01
50,000(L)0.00
CS20241018E00434 嘉艺控股有限公司 01025 普通股 Total Clarity Investments Limited 30/10/2023 1201(L)
 120,000,000(L)
 HKD 0.4330
120,050,000(L)14.25
50,000(L)0.01
CS20241017E00494 国药控股股份有限公司 - H股 01099 H股 Citigroup Inc. 14/10/2024 1316(L)
 1,911,695(L)
70,338,695(L)5.24
5,840,175(S)0.43
65,812,946(P)4.90
72,475,955(L)5.40
6,515,259(S)0.48
67,639,757(P)5.04
CS20241018E00080 大山教育控股有限公司 09986 普通股 Infinite Apex Enterprises Limited 16/10/2024 1201(L)
 1,110,000(L)
 HKD 2.2845
223,960,800(L)28.00
222,850,800(L)27.86
IS20241018E00093 大山教育控股有限公司 09986 普通股 XI Wang 16/10/2024 1201(L)
 1,110,000(L)
 HKD 2.2845
223,960,800(L)28.00
222,850,800(L)27.86
CS20241018E00289 威华达控股有限公司 00622 普通股 Blue River Holdings Limited 17/10/2024 1201(L)
 159,000,000(L)
 HKD 0.1700
465,000,000(L)7.52
306,000,000(L)4.95
CS20241018E00286 威华达控股有限公司 00622 普通股 Blue River Treasury Group Limited 17/10/2024 1201(L)
 159,000,000(L)
 HKD 0.1700
465,000,000(L)7.52
306,000,000(L)4.95
CS20241018E00280 威华达控股有限公司 00622 普通股 Nation Cheer Investment Limited 17/10/2024 1201(L)
 159,000,000(L)
 HKD 0.1700
465,000,000(L)7.52
306,000,000(L)4.95
CS20241017E00391 安徽海螺水泥股份有限公司 - H股 00914 H股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1004(L)
 5,490,109(L)
63,534,215(L)4.89
24,635,408(S)1.90
69,024,324(L)5.31
24,366,408(S)1.87
IS20241017E00488 宏辉集团控股有限公司 00183 普通股 董晶怡 17/10/2024 1101(L)
 104,000(L)
 HKD 0.1400
391,939,566(L)69.14
392,043,566(L)69.15
CS20241018E00449 宁波健世科技股份有限公司 - B - H股 09877 H股 Trident Trust Company (HK) Limited 17/10/2024 1001(L)
 1,981,800(L)
0(L)0.00
17,428,000(L)5.62
CS20241017E00389 小鹏汽车有限公司 - W 09868 其他 JPMorgan Chase & Co. 14/10/2024 1704(L)
 3,749,236(L)
 HKD 47.3459
79,785,024(L)5.14
59,648,305(S)3.84
7,120,077(P)0.45
76,035,788(L)4.90
59,868,432(S)3.86
7,169,949(P)0.46
CS20241017E00408 山东黄金矿业股份有限公司 - H股 01787 H股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1004(L)
 2,745,210(L)
42,324,744(L)4.93
6,551,000(S)0.76
45,069,954(L)5.25
6,550,000(S)0.76
CS20241018E00272 康方生物科技(开曼)有限公司 09926 普通股 Morgan Stanley 15/10/2024 1305(L)
 2,747,172(L)
49,188,031(L)5.68
21,317,153(S)2.46
0(P)0.00
49,188,031(L)5.68
21,317,153(S)2.46
0(P)0.00
CS20241018E00271 康方生物科技(开曼)有限公司 09926 普通股 Morgan Stanley 15/10/2024 1113(L)
 4,471,627(L)
49,188,031(L)5.68
21,317,153(S)2.46
0(P)0.00
53,659,658(L)6.19
25,922,765(S)2.99
0(P)0.00
CS20241017E00386 弘业期货股份有限公司 - H股 03678 H股 JPMorgan Chase & Co. 14/10/2024 1704(L)
 7,794,000(L)
 HKD 2.9777
14,818,000(L)5.93
2,439,000(S)0.97
0(P)0.00
7,024,000(L)2.81
2,352,000(S)0.94
0(P)0.00
CS20241018E00194 弘业期货股份有限公司 - H股 03678 A股 上海泰合翌天投资合伙企业（有限合伙） 16/10/2024 1213(L)
 8,340,100(L)
83,081,336(L)10.96
74,741,236(L)9.86
CS20241018E00191 弘业期货股份有限公司 - H股 03678 A股 中山易高投资发展有限公司 16/10/2024 1213(L)
 8,340,100(L)
83,081,336(L)10.96
74,741,236(L)9.86
CS20241018E00202 弘业期货股份有限公司 - H股 03678 A股 江苏弘苏实业有限公司 16/10/2024 1213(L)
 8,340,100(L)
83,081,336(L)10.96
74,741,236(L)9.86
CS20241018E00199 弘业期货股份有限公司 - H股 03678 A股 深圳昌鸿投资合伙企业（有限合伙） 16/10/2024 1213(L)
 8,340,100(L)
83,081,336(L)10.96
74,741,236(L)9.86
IS20241018E00185 弘业期货股份有限公司 - H股 03678 A股 黄捷萍 16/10/2024 1213(L)
 8,340,100(L)
83,081,336(L)10.96
74,741,236(L)9.86
CS20241017E00403 快手科技 — W 01024 普通股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1004(L)
 11,189,638(L)
170,379,130(L)4.77
256,600(S)0.01
181,568,768(L)5.09
271,000(S)0.01
CS20241018E00060 悦达国际控股有限公司 00629 普通股 Jiangsu Yue Da Group Company Limited 17/10/2024 1101(L)
 30,000(L)
 HKD 0.1690
815,821,333(L)69.81
815,851,333(L)69.81
CS20241018E00058 悦达国际控股有限公司 00629 普通股 Yueda Capital (HK) Limited 17/10/2024 1101(L)
 30,000(L)
 HKD 0.1690
606,842,000(L)51.93
606,872,000(L)51.93
CS20241018E00059 悦达国际控股有限公司 00629 普通股 Yueda Capital Company Limited 17/10/2024 1101(L)
 30,000(L)
 HKD 0.1690
606,842,000(L)51.93
606,872,000(L)51.93
CS20241018E00099 爱康医疗控股有限公司 01789 普通股 Trident Trust Company (HK) Limited 17/10/2024 15015(S) 18,352,940(S)
505,157,500(L)45.00
18,352,940(S)1.63
505,157,500(L)45.00
CS20241018E00094 爱康医疗控股有限公司 01789 普通股 Ximalaya Limited 17/10/2024 15015(S) 18,352,940(S)
505,157,500(L)45.00
18,352,940(S)1.63
505,157,500(L)45.00
CS20241018E00309 敏实集团有限公司 00425 普通股 BlackRock, Inc. 15/10/2024 1205(L)
 796,803(L)
58,260,822(L)5.01
826,000(S)0.07
57,464,019(L)4.95
826,000(S)0.07
CS20241018E00126 数科集团控股有限公司 02350 普通股 Ip Group Holdings Limited 15/10/2024 1201(L)
 9,800,000(L)
 HKD 0.5100
393,720,000(L)62.99
383,920,000(L)61.42
IS20241018E00125 数科集团控股有限公司 02350 普通股 黄佩雯 15/10/2024 1201(L)
 9,800,000(L)
 HKD 0.5100
393,720,000(L)62.99
383,920,000(L)61.42
CS20241018E00310 新世界发展有限公司 00017 普通股 BlackRock, Inc. 15/10/2024 1205(L)
 11,712,645(L)
129,115,513(L)5.13
117,402,868(L)4.67
CS20241017E00406 新世界发展有限公司 00017 普通股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1004(L)
 10,038,865(L)
120,613,259(L)4.79
130,652,124(L)5.19
IS20241018E00029 新奥能源控股有限公司 02688 普通股 赵宝菊 17/10/2024 1710(L)
 500,000(L)
 HKD 54.7882
386,284,034(L)34.15
386,784,034(L)34.19
CS20241017E00490 新东方教育科技集团 - S 09901 普通股 Norges Bank 16/10/2024 1013(L)
 3,441,081(L)
82,946,893(L)4.89
86,387,974(L)5.09
CS20241017E00413 李宁有限公司 02331 普通股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1314(L)
 1,557,000(L)
130,815,287(L)5.06
2,895,500(S)0.11
130,815,287(L)5.06
2,895,500(S)0.11
CS20241017E00405 李宁有限公司 02331 普通股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1004(L)
 8,897,054(L)
121,918,233(L)4.72
2,895,500(S)0.11
130,815,287(L)5.06
2,895,500(S)0.11
CS20241017E00506 李氏大药厂控股有限公司 00950 普通股 UBS Group AG 14/10/2024 1704(L)
 119,999(L)
29,450,425(L)5.00
29,330,426(L)4.98
CS20241017E00401 东风汽车集团股份有限公司 - H股 00489 H股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1205(L)
 12,740,256(L)
125,762,476(L)5.05
7,442,000(S)0.30
113,022,220(L)4.54
7,442,000(S)0.30
CS20241018E00057 荣利营造控股有限公司 09639 普通股 Wing Lee Green Development Limited 荣利绿色发展有限公司 09/10/2024 1701(L)
 750,000,000(L)
0(L)0.00
750,000,000(L)75.00
IS20241018E00050 荣利营造控股有限公司 09639 普通股 刘英 09/10/2024 1701(L)
 750,000,000(L)
0(L)0.00
750,000,000(L)75.00
IS20241018E00056 荣利营造控股有限公司 09639 普通股 林蚎繠 09/10/2024 1701(L)
 750,000,000(L)
0(L)0.00
750,000,000(L)75.00
IS20241018E00048 荣利营造控股有限公司 09639 普通股 陈彩云 09/10/2024 1701(L)
 750,000,000(L)
0(L)0.00
750,000,000(L)75.00
CS20241018E00128 欧康维视生物 - B 01477 普通股 6 Dimensions Capital GP, LLC 16/10/2024 1210(L)
 126,200,000(L)
126,200,000(L)18.54
126,200,000(L)15.40
CS20241018E00132 欧康维视生物 - B 01477 普通股 6 Dimensions Capital, L.P. 16/10/2024 1210(L)
 119,890,000(L)
119,890,000(L)17.62
119,890,000(L)14.63
CS20241018E00164 欧康维视生物 - B 01477 普通股 Suzhou 6Dimensions Venture Capital Partnership L.P. (苏州通和毓承投资合伙企业(有限合伙)) 16/10/2024 1210(L)
 37,860,000(L)
37,860,000(L)5.56
37,860,000(L)4.62
CS20241018E00165 欧康维视生物 - B 01477 普通股 Suzhou Frontline BioVentures Venture Capital Fund II L.P. (苏州通和二期创业投资合伙企业(有限合伙)) 16/10/2024 1210(L)
 88,340,000(L)
88,340,000(L)12.99
88,340,000(L)10.78
CS20241018E00180 欧康维视生物 - B 01477 普通股 Suzhou Fuyan Venture Capital Management Partnership (Limited Partnership) (苏州富沿创业投资管理合伙企业(有限合伙)) 16/10/2024 1210(L)
 88,340,000(L)
88,340,000(L)12.99
88,340,000(L)10.78
CS20241018E00186 欧康维视生物 - B 01477 普通股 Suzhou Tongyu Investment Management Partnership (Limited Partnership) (苏州通毓投资管理合伙企业(有限合伙)) 16/10/2024 1210(L)
 37,860,000(L)
37,860,000(L)5.56
37,860,000(L)4.62
CS20241018E00198 欧康维视生物 - B 01477 普通股 Suzhou Yunchang Investment Consulting Co., Ltd. (苏州蕴长投资谘询有限公司) 16/10/2024 1210(L)
 126,200,000(L)
126,200,000(L)18.55
126,200,000(L)15.40
IS20241018E00127 欧康维视生物 - B 01477 普通股 张绮苹 16/10/2024 1210(L)
 126,200,000(L)
126,200,000(L)18.55
126,200,000(L)15.40
CS20241017E00393 比亚迪股份有限公司 - H股 01211 H股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1104(L)
 3,124,661(L)
76,042,974(L)6.93
419,500(S)0.04
79,167,635(L)7.21
419,500(S)0.04
CS20241018E00299 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 - H股 03993 H股 BlackRock, Inc. 15/10/2024 1104(L)
 21,735,783(L)
301,323,007(L)7.66
323,058,790(L)8.21
CS20241017E00398 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 - H股 03993 H股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1205(L)
 15,052,722(L)
315,877,729(L)8.03
300,825,007(L)7.65
CS20241017E00416 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 - H股 00576 H股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1314(L)
 1,936,000(L)
108,883,450(L)5.50
43,036,000(S)2.17
108,883,450(L)5.50
43,036,000(S)2.17
CS20241018E00302 海信家电集团股份有限公司 - H股 00921 H股 BlackRock, Inc. 15/10/2024 1205(L)
 200,121(L)
23,013,126(L)5.01
6,000(S)0.00
22,813,005(L)4.96
6,000(S)0.00
CS20241017E00412 海信家电集团股份有限公司 - H股 00921 H股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1314(L)
 126,000(L)
23,013,126(L)5.01
6,000(S)0.00
23,013,126(L)5.01
6,000(S)0.00
CS20241018E00301 海尔智家股份有限公司 - H股 06690 H股 BlackRock, Inc. 15/10/2024 1104(L)
 6,214,269(L)
170,272,408(L)5.96
196,000(S)0.01
176,486,677(L)6.18
196,000(S)0.01
CS20241017E00402 海尔智家股份有限公司 - H股 06690 H股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1205(L)
 6,094,817(L)
176,358,642(L)6.17
196,000(S)0.01
170,263,825(L)5.96
196,000(S)0.01
CS20241018E00318 无锡药明康德新药开发股份有限公司 - H股 02359 H股 BlackRock, Inc. 15/10/2024 1314(L)
 1,561,133(L)
21,763,778(L)5.62
2,341,564(S)0.60
21,763,778(L)5.62
2,341,564(S)0.60
CS20241017E00415 无锡药明康德新药开发股份有限公司 - H股 02359 H股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1314(L)
 34,900(L)
21,965,398(L)5.67
2,341,864(S)0.61
21,965,398(L)5.67
2,341,864(S)0.61
CS20241017E00495 无锡药明康德新药开发股份有限公司 - H股 02359 H股 Citigroup Inc. 14/10/2024 1313(L)
 492,246(L)
25,931,473(L)6.69
11,328,275(S)2.92
14,441,909(P)3.73
25,776,263(L)6.65
11,202,472(S)2.89
14,442,337(P)3.73
CS20241018E00269 无锡药明康德新药开发股份有限公司 - H股 02359 H股 Morgan Stanley 15/10/2024 1312(L)
 149,800(L)
25,325,380(L)6.54
25,944,219(S)6.70
0(P)0.00
25,325,380(L)6.54
25,944,219(S)6.70
0(P)0.00
CS20241017E00464 理想汽车 - W 02015 普通股 Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) 14/10/2024 1205(L)
 2,422,278(L)
 HKD 0.0000
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364,822,956(S)20.66
CS20241018E00382 环球大通集团有限公司 08063 普通股 Heng Tai Consumables Group Limited 17/10/2024 1201(L)
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CS20241018E00378 环球大通集团有限公司 08063 普通股 Heng Tai Finance Limited 17/10/2024 1201(L)
 830,000(L)
 HKD 0.0200
76,907,042(L)15.06
76,077,042(L)14.89
CS20241018E00019 百能国际能源控股有限公司 08132 普通股 BAINENG Holdings Limited 14/10/2024 1213(L)
1,859,639,090(L)69.02
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IS20241018E00022 百能国际能源控股有限公司 08132 普通股 周静 14/10/2024 1213(L)
1,859,639,090(L)69.02
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IS20241018E00020 百能国际能源控股有限公司 08132 普通股 孙久胜 14/10/2024 1213(L)
1,859,639,090(L)69.02
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IS20241018E00023 百能国际能源控股有限公司 08132 普通股 张超 14/10/2024 1213(L)
1,859,639,090(L)69.02
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IS20241018E00025 百能国际能源控股有限公司 08132 普通股 梁永昌 31/07/2024 1213(L)
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CS20241017E00503 石药集团有限公司 01093 普通股 UBS Group AG 14/10/2024 1306(L)
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CS20241018E00300 福莱特玻璃集团股份有限公司 - H股 06865 H股 BlackRock, Inc. 15/10/2024 1004(L)
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229,000(S)0.05
CS20241017E00387 福莱特玻璃集团股份有限公司 - H股 06865 H股 JPMorgan Chase & Co. 14/10/2024 1502(S) 790,564(S)
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8,818,751(S)1.99
2,793,930(P)0.63
CS20241018E00390 科轩动力(控股)有限公司 00476 普通股 Entrust Limited 18/10/2024 1206(L)
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CS20241018E00388 科轩动力(控股)有限公司 00476 普通股 Faith Profit Holding Limited 18/10/2024 1206(L)
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22,258,640(L)2.23
IS20241018E00399 科轩动力(控股)有限公司 00476 普通股 肖群 18/10/2024 1206(L)
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IS20241018E00397 科轩动力(控股)有限公司 00476 普通股 陈拓宇 18/10/2024 1206(L)
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98,272,751(L)9.83
CS20241017E00507 绿叶制药集团有限公司 02186 普通股 UBS Group AG 14/10/2024 1305(L)
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469,754,294(L)12.49
471,057,914(S)12.52
IS20241018E00035 维他奶国际集团有限公司 00345 普通股 Ng Chee Tat Philip 15/10/2024 1101(L)
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IS20241018E00033 维他奶国际集团有限公司 00345 普通股 Ng Chee Tat Philip 15/10/2024 1101(L)
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76,100,000(L)7.09
IS20241018E00038 维他奶国际集团有限公司 00345 普通股 Tan Kim Choo 15/10/2024 1101(L)
 14,726,000(L)
 HKD 6.4238
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89,814,000(L)8.37
IS20241017E00455 美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司 - H股 02453 内资股 张弼 14/10/2024 1305(L)
 64,100,000(L)
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205,607,968(L)43.77
CS20241018E00308 美团 - W 03690 普通股 BlackRock, Inc. 15/10/2024 1104(L)
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227,200(S)0.00
CS20241018E00307 联想集团有限公司 00992 普通股 BlackRock, Inc. 15/10/2024 1205(L)
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CS20241017E00404 联想集团有限公司 00992 普通股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1004(L)
 7,955,524(L)
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CS20241017E00388 华泰证券股份有限公司 - H股 06886 H股 JPMorgan Chase & Co. 14/10/2024 1704(L)
 5,713,158(L)
 HKD 12.2317
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13,453,426(S)0.78
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CS20241017E00498 华章科技控股有限公司 01673 普通股 Dao He Investment Limited 17/10/2024 1101(L)
 200,000(L)
 HKD 0.3100
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645,781,027(L)40.46
CS20241018E00007 万洲国际有限公司 00288 普通股 The Bank of New York Mellon Corporation 16/10/2024 1004(L)
 2,122,856(L)
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333,543,792(P)2.60
CS20241018E00317 万科企业股份有限公司 - H股 02202 H股 BlackRock, Inc. 15/10/2024 1314(L)
 637,000(L)
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415,900(S)0.02
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415,900(S)0.02
CS20241018E00297 万科企业股份有限公司 - H股 02202 H股 BlackRock, Inc. 15/10/2024 1004(L)
 9,447,434(L)
104,411,473(L)4.73
415,900(S)0.02
113,858,907(L)5.16
415,900(S)0.02
CS20241017E00397 万科企业股份有限公司 - H股 02202 H股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1205(L)
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CS20241017E00492 万科企业股份有限公司 - H股 02202 H股 Citigroup Inc. 14/10/2024 16022(L)
 16,662,827(L)
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CS20241018E00268 万科企业股份有限公司 - H股 02202 H股 Morgan Stanley 15/10/2024 1305(L)
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147,571,471(S)6.68
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CS20241018E00444 万达酒店发展有限公司 00169 普通股 Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) 15/10/2024 1711(L)
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3,055,563,498(L)65.05
CS20241018E00096 万达酒店发展有限公司 00169 普通股 Orchard Global Asset Management LLP 15/10/2024 1704(L)
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CS20241017E00449 万达酒店发展有限公司 00169 普通股 Orchard Global Asset Management LLP 15/10/2024 1704(L)
 3,055,563,498(L)
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CS20241018E00284 万达酒店发展有限公司 00169 普通股 SeaTown Private Credit (Cayman) Feeder Fund II LP 15/10/2024 1711(L)
 3,055,043,100(L)
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CS20241018E00246 万达酒店发展有限公司 00169 普通股 SeaTown Private Credit Feeder Fund LP 15/10/2024 1205(L)
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CS20241018E00231 万达酒店发展有限公司 00169 普通股 SeaTown Private Credit Master Fund 15/10/2024 1205(L)
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CS20241018E00274 万达酒店发展有限公司 00169 普通股 SeaTown Private Credit Master Fund II 15/10/2024 1711(L)
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CS20241018E00256 万达酒店发展有限公司 00169 普通股 SeaTown Singapore Feeder Fund LP 15/10/2024 1205(L)
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CS20241017E00451 万达酒店发展有限公司 00169 普通股 TAIGA Special Opportunities LCR LP 15/10/2024 1704(L)
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CS20241018E00331 万达酒店发展有限公司 00169 普通股 Temasek Holdings (Private) Limited 15/10/2024 1316(L)
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CS20241017E00477 万达酒店发展有限公司 00169 普通股 TSCO Lending Fund ICAV 15/10/2024 1704(L)
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CS20241017E00431 万达酒店发展有限公司 00169 普通股 TSCO Lending Fund ICAV 15/10/2024 1704(L)
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CS20241018E00095 万达酒店发展有限公司 00169 普通股 Tso Holdings (UK) Limited 15/10/2024 1704(L)
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CS20241017E00444 万达酒店发展有限公司 00169 普通股 Tso Holdings (UK) Limited 15/10/2024 1704(L)
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CS20241017E00452 万达酒店发展有限公司 00169 普通股 UBS Group AG 15/10/2024 1711(L)
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CS20241018E00440 药师帮股份有限公司 09885 普通股 Fosun Holdings Limited 15/10/2024 1201(L)
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40,033,160(L)6.22
CS20241018E00436 药师帮股份有限公司 09885 普通股 Fosun International Holdings Ltd. 15/10/2024 1201(L)
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 HKD 7.1000
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CS20241018E00443 药师帮股份有限公司 09885 普通股 Fosun International Limited 15/10/2024 1201(L)
 6,000,000(L)
 HKD 7.1000
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CS20241018E00446 药师帮股份有限公司 09885 普通股 Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. 15/10/2024 1201(L)
 6,000,000(L)
 HKD 7.1000
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CS20241018E00448 药师帮股份有限公司 09885 普通股 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 15/10/2024 1201(L)
 6,000,000(L)
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IS20241018E00432 药师帮股份有限公司 09885 普通股 郭广昌 15/10/2024 1201(L)
 6,000,000(L)
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46,033,160(L)7.15
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CS20241018E00189 辉煌明天科技控股有限公司 01351 普通股 Futu Trustee Limited 15/10/2024 1101(L)
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CS20241017E00505 郑州煤矿机械集团股份有限公司 - H股 00564 H股 UBS Group AG 14/10/2024 1201(L)
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14,550,654(L)5.98
CS20241018E00298 长江和记实业有限公司 00001 普通股 BlackRock, Inc. 15/10/2024 1004(L)
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186,690,056(L)4.87
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542,000(S)0.01
CS20241017E00390 阿里巴巴集团控股有限公司 - W 09988 普通股 JPMorgan Chase & Co. 14/10/2024 1101(L)
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CS20241017E00410 青岛啤酒股份有限公司 - H股 00168 H股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1205(L)
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CS20241017E00467 首佳科技制造有限公司 00103 普通股 Li Ka Shing Foundation Limited 14/10/2024 1704(L)
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IS20241017E00453 首佳科技制造有限公司 00103 普通股 李嘉诚 14/10/2024 1704(L)
 18,118,000(L)
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100,000,000(L)4.39
IS20241017E00466 首佳科技制造有限公司 00103 普通股 李泽钜 14/10/2024 1704(L)
 18,118,000(L)
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100,000,000(L)4.39
CS20241017E00411 龙源电力集团股份有限公司 - H股 00916 H股 BlackRock, Inc. 14/10/2024 1314(L)
 452,000(L)
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CS20241017E00493 龙源电力集团股份有限公司 - H股 00916 H股 Citigroup Inc. 14/10/2024 1113(L)
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CS20241017E00485 龙资源有限公司 01712 普通股 Allied Group Limited 17/10/2024 1710(L)
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CS20241017E00484 龙资源有限公司 01712 普通股 APAC Resources Limited 17/10/2024 1710(L)
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IS20241017E00487 龙资源有限公司 01712 普通股 李成煌 17/10/2024 1710(L)
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IS20241017E00486 龙资源有限公司 01712 普通股 李成辉 17/10/2024 1710(L)
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IS20241017E00489 龙资源有限公司 01712 普通股 李淑慧 17/10/2024 1710(L)
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