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证券持有人享有的权益(股息及其他)

日期 : 12/09/2025

下表列出上市发行人就有关股息、现金红利、红股、实物分派、供股、优先发售等事项所作公布的撮要资料。
本清单未必尽列所有权益事项，并仅供参考。　阁下应随时留意上市发行人不时刊载有关权益分派事项的
详尽资料（包括条款及条件）的公告及公司通讯。如欲搜寻上市发行人发出的公告及公司通讯，请使用以下
网址:https://www.hkexnews.hk/index_c.htm

备注：

1. 在首天截止过户日期后或在权益分派事项没有更新进展时，有关资料将被移除。

2. 证券上市规则《第8项应用指引》（「第8项应用指引」)载列恶劣天气信号期间的紧急股票过户登记安排。
在若干情况下，截止过户日期（或在没有暂停过户而采用记录日期）将根据第8项应用指引自动递延。
此等根据第8项应用指引而作出的递延，可能未反映于下表中。阁下应参阅第8项应用指引的详情。

(*) 适用于在下一个星期(截至2025年9月19日)内开始截止过户的公司

 证券简称
(证券代号)		内容除净日截止过户日期
--------------------------------------------------------------------------------
 雅生活服务
(3319)		中期（半年期）股息
每股人民币0.062元
(年度：31/12/2025)
27/1101/12/2025 - 04/12/2025
 农业银行
(1288)		中期（半年期）股息
每10股人民币1.195元
(可选择以人民币或港币收取股息)
(年度：31/12/2025)
将会公布
 高升集团控股
(1283)		末期股息
每股0.014港元
(年度：31/03/2025)
23/0925/09/2025 - 29/09/2025
 ALCO HOLDINGS
(328)		供股：每1股经调整股份供4股，
每股供3.24港元
30/0903/10/2025 - 10/10/2025
 华讯
(833)		中期（半年期）股息
每股0.03港元
(年度：31/12/2025)
19/0923/09/2025 - 25/09/2025
*安乐工程
(1977)		中期（半年期）股息
每股0.0260港元
(年度：31/12/2025)
12/0916/09/2025 - 17/09/2025
 安能物流
(9956)		特别股息
每股0.0393港元
(年度：31/12/2025)
11/1113/11/2025 - 17/11/2025
 亚太卫星
(1045)		中期（半年期）股息
每股0.025港元
(年度：31/12/2025)
22/0924/09/2025 - 26/09/2025
 亚洲金融
(662)		中期（半年期）股息
每股0.065港元
(年度：31/12/2025)
22/0924/09/2025 - 26/09/2025
*亚洲联网科技
(679)		中期（半年期）股息
每股0.01港元
(年度：31/12/2025)
17/0919/09/2025 - 23/09/2025
*凯联国际酒店
(105)		末期股息
每股0.19港元
(年度：31/03/2025)
16/0918/09/2025 - 22/09/2025
 沪上阿姨
(2589)		中期（半年期）股息
每10股人民币6.76元
(年度：31/12/2025)
将会公布
 澳至尊
(2031)		末期股息
每股0.02港元
(年度：31/03/2025)
18/0922/09/2025 - 24/09/2025
 宾仕国际
(1705)		末期股息
每股0.025港元
(年度：31/03/2025)
22/0924/09/2025 - 26/09/2025
 中国银行
(3988)		中期（半年期）股息
每10股人民币1.094元
(可选择以人民币或港币收取股息)
(年度：31/12/2025)
将会公布
 交通银行
(3328)		中期（半年期）股息
每10股人民币1.563元
(可选择以人民币或港币收取股息)
(年度：31/12/2025)
将会公布
 湾区发展
(737)		中期（半年期）股息
每股人民币0.0755元
(相当于每股0.082917875港元)
(可选择以人民币或港币或人民币及港币之
组合收取股息)
(年度：31/12/2025)
22/0924/09/2025
 湾区发展－Ｒ
(80737)		中期（半年期）股息
每股人民币0.0755元
(相当于每股0.082917875港元)
(可选择以人民币或港币或人民币及港币之
组合收取股息)
(年度：31/12/2025)
22/0924/09/2025
*优品３６０
(2360)		中期（半年期）股息
每股0.11港元
(年度：31/12/2025)
12/0916/09/2025 - 19/09/2025
 超盈国际控股
(2111)		中期（半年期）股息
每股0.125港元
(年度：31/12/2025)
18/0922/09/2025 - 24/09/2025
 卓越教育集团
(3978)		中期（半年期）股息
每股0.118港元
(相当于每股人民币0.107元)
(年度：31/12/2025)
18/0922/09/2025 - 26/09/2025
*蓝月亮集团
(6993)		中期（半年期）股息
每股0.08港元
(年度：31/12/2025)
16/0918/09/2025 - 22/09/2025
 中银航空租赁
(2588)		中期（半年期）股息
每股0.1476美元
(年度：31/12/2025)
22/0924/09/2025 - 26/09/2025
*中银香港
(2388)		第二季中期股息
每股0.290港元
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 19/09/2025
*中银香港－Ｒ
(82388)		第二季中期股息
每股0.290港元
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 19/09/2025
 ＢＯＳＳ直聘－Ｗ
(2076)		年度股息
每股0.084美元
06/10记录日期：08/10/2025
办公时间结束
 中国汽车内饰
(48)		供股：每2股供3股，
每股供0.13港元
09/1013/10/2025 - 17/10/2025
 中国天化工
(362)		供股：每1股经调整股份供2股，
每股供0.92港元
将会公布
 华夏恒ＥＳＧ
(3403)		第三季度分派
每单位0.63港元
22/09记录日期：
23/09/2025
 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ
(83403)		第三季度分派
每单位0.63港元
22/09记录日期：
23/09/2025
 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ
(9403)		第三季度分派
每单位0.63港元
22/09记录日期：
23/09/2025
 首都创投
(2324)		供股：每1股经调整股份供1股，
每股供0.12港元
05/0107/01/2026 - 13/01/2026
 建业新生活
(9983)		中期（半年期）股息
每股0.033港元
(年度：31/12/2025)
24/0926/09/2025 - 30/09/2025
*中州证券
(1375)		中期（半年期）股息
每10股人民币0.08元
(相当于每10股0.088港元)
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 19/09/2025
 建设银行
(939)		中期（半年期）股息
每10股人民币1.858元
(可选择以人民币或港币收取股息)
(年度：31/12/2025)
将会公布
*中国光大绿色环保
(1257)		中期（半年期）股息
每股0.028港元
(年度：31/12/2025)
17/0919/09/2025 - 23/09/2025
 中国银河
(6881)		中期（半年期）股息
每10股人民币1.25元
(年度：31/12/2025)
将会公布
 中国海外宏洋集团
(81)		中期（半年期）股息
每股0.01港元
(年度：31/12/2025)
18/0922/09/2025
 茶百道
(2555)		中期（半年期）股息
每股人民币0.18元
(年度：31/12/2025)
26/0930/09/2025 - 03/10/2025
 冠君产业信托
(2778)		中期（半年期）分派
每单位0.0701港元
(年度：31/12/2025)
22/0924/09/2025 - 26/09/2025
 上美股份
(2145)		中期（半年期）股息
每股人民币0.5元
(年度：31/12/2025)
29/0902/10/2025 - 06/10/2025
*中国光大控股
(165)		中期（半年期）股息
每股0.05港元
(年度：31/12/2025)
17/0919/09/2025 - 24/09/2025
 中能控股
(228)		供股：每2股经调整股份供1股，
每股供1.57港元
10/1112/11/2025 - 18/11/2025
*中国金茂
(817)		中期（半年期）股息
每股0.03港元
(可以股代息)
(年度：31/12/2025)
15/0917/09/2025 - 19/09/2025
 中国科培
(1890)		中期（半年期）股息
每股0.07港元
(年度：31/08/2025)
06/0310/03/2026 - 13/03/2026
 中国人寿
(2628)		中期（半年期）股息
每股人民币0.238元
(年度：31/12/2025)
09/1011/10/2025 - 16/10/2025
 龙源电力
(916)		中期（半年期）股息
每股人民币0.1元
(年度：31/12/2025)
将会公布
 招商局港口
(144)		中期（半年期）股息
每股0.25港元
(年度：31/12/2025)
26/0930/09/2025 - 06/10/2025
 招商局中国基金
(133)		中期（半年期）股息
每股0.04美元
(每股0.312港元)
(可选择以美元或港币收取股息)
18/0922/09/2025 - 25/09/2025
 特别中期股息
每股0.04美元
(每股0.312港元)
(可选择以美元或港币收取股息)
(年度：31/12/2025)
18/0922/09/2025 - 25/09/2025
 中华汽车
(26)		第二次中期股息
每股0.3港元
(年度：30/06/2025)
29/0902/10/2025 - 03/10/2025
*中国海外发展
(688)		中期（半年期）股息
每股0.25港元
(年度：31/12/2025)
16/0918/09/2025
 中海物业
(2669)		中期（半年期）股息
每股0.09港元
19/0923/09/2025 - 25/09/2025
 特别股息
每股0.01港元
(年度：31/12/2025)
19/0923/09/2025 - 25/09/2025
*中国旭阳集团
(1907)		中期（半年期）股息
每股人民币0.002元
(相当于每股0.0022港元)
(年度：31/12/2025)
12/0916/09/2025 - 18/09/2025
 中国神华
(1088)		中期（半年期）股息
每股人民币0.98元
(年度：31/12/2025)
30/1001/11/2025 - 07/11/2025
 中国建筑国际
(3311)		中期（半年期）股息
每股0.34港元
(年度：31/12/2025)
16/09记录日期：17/09/2025
下午四时三十分
 中国水务
(855)		末期股息
每股0.15港元
(年度：31/03/2025)
25/0929/09/2025 - 30/09/2025
*中国织材控股
(3778)		中期（半年期）股息
每股0.015港元
(年度：31/12/2025)
12/0916/09/2025 - 17/09/2025
*华润医药
(3320)		中期（半年期）股息
每股人民币0.072元
(相当于每股0.0789港元)
(可选择以人民币收取股息)
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 16/09/2025
 重庆机电
(2722)		中期（半年期）股息
每股人民币0.01元
(年度：31/12/2025)
31/1004/11/2025 - 11/11/2025
 珠江船务
(560)		中期（半年期）股息
每股0.01港元
(年度：31/12/2025)
19/0923/09/2025 - 26/09/2025
 中金公司
(3908)		中期（半年期）股息
每10股人民币0.90元
(年度：31/12/2025)
将会公布
 中国同辐
(1763)		中期（半年期）股息
每股人民币0.0807元
(年度：31/12/2025)
19/0923/09/2025 - 26/09/2025
 思科－Ｔ
(4333)		股息每股0.41美元
06/10记录日期：
08/10/2025
 中信股份
(267)		中期（半年期）股息
每股人民币0.2元
(相当于每股0.2192600港元)
(可选择以人民币收取股息)
(年度：31/12/2025)
22/0924/09/2025 - 29/09/2025
 中信银行
(998)		供股：每10股供3股
(详情将会公布)
将会公布
 中期（半年期）股息
每10股人民币1.88元
(可选择以人民币收取股息)
(年度：31/12/2025)
03/1105/11/2025 - 10/11/2025
 中信证券
(6030)		中期（半年期）股息
每10股人民币2.90元
(年度：31/12/2025)
将会公布
 长实集团
(1113)		中期（半年期）股息
每股0.39港元
(年度：31/12/2025)
15/09记录日期：16/09/2025
办公时间结束
 长和
(1)		中期（半年期）股息
每股0.710港元
(年度：31/12/2025)
15/09记录日期：16/09/2025
办公时间结束
 长安民生物流
(1292)		中期（半年期）股息
每股人民币0.05元
(年度：31/12/2025)
将会公布
 嘉泓物流
(2130)		中期（半年期）股息
每股0.01港元
(年度：31/12/2025)
30/0903/10/2025 - 08/10/2025
*中国海洋石油
(883)		中期（半年期）股息
每股0.73港元
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 19/09/2025
*中国海洋石油－Ｒ
(80883)		中期（半年期）股息
每股0.73港元
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 19/09/2025
 中船防务
(317)		中期（半年期）股息
每10股人民币0.80元
(相当于每10股0.877062港元)
(年度：31/12/2025)
18/0922/09/2025 - 25/09/2025
 金宝通
(320)		末期股息
每股0.054港元
(年度：31/03/2025)
29/0902/10/2025 - 06/10/2025
*康耐特光学
(2276)		中期（半年期）股息
每股人民币0.15元
(相当于每股0.165港元)
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 17/09/2025
 海螺创业
(586)		中期（半年期）股息
每股0.10港元
(年度：31/12/2025)
16/1020/10/2025 - 24/10/2025
 中远海控
(1919)		中期（半年期）股息
每股人民币0.56元
(相当于每股0.613944港元)
(年度：31/12/2025)
23/0925/09/2025 - 30/09/2025
*华润饮料
(2460)		中期（半年期）股息
每股人民币0.118元
(相当于每股0.129港元)
(可选择以人民币收取股息)
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 17/09/2025
*华润建材科技
(1313)		中期（半年期）股息
每股0.014港元
(每股人民币0.01274756元)
(可选择以人民币收取股息)
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 19/09/2025
 中国中车
(1766)		中期（半年期）股息
每股人民币0.11元
(年度：31/12/2025)
26/0930/09/2025 - 06/10/2025
 中信建投证券
(6066)		中期（半年期）股息
每10股人民币1.65元
(年度：31/12/2025)
将会公布
*中国建筑兴业
(830)		中期（半年期）股息
每股0.05港元
(年度：31/12/2025)
16/0918/09/2025 - 19/09/2025
 石药集团
(1093)		中期（半年期）股息
每股0.14港元
(年度：31/12/2025)
17/1021/10/2025 - 23/10/2025
 中国船舶租赁
(3877)		中期（半年期）股息
每股0.05港元
(可选择以人民币收取股息)
(年度：31/12/2025)
将会公布
 大唐发电
(991)		中期（半年期）股息
每股人民币0.055元
(年度：31/12/2025)
将会公布
 大唐新能源
(1798)		中期（半年期）股息
每股人民币0.03元
(年度：31/12/2025)
03/1008/10/2025 - 13/10/2025
*东瑞制药
(2348)		中期（半年期）股息
每股0.015港元
(年度：31/12/2025)
16/0918/09/2025 - 19/09/2025
*东方证券
(3958)		中期（半年期）股息
每10股人民币1.20元
(相当于每10股1.315556港元)
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 18/09/2025
 德林国际
(1126)		中期（半年期）股息
每股0.25港元
(年度：31/12/2025)
25/0929/09/2025
 绿色动力环保
(1330)		中期（半年期）股息
每股人民币0.1元
(年度：31/12/2025)
02/1006/10/2025 - 10/10/2025
 星盛商业
(6668)		中期（半年期）股息
每股0.05港元
(年度：31/12/2025)
26/1128/11/2025 - 01/12/2025
 光大环境
(257)		中期（半年期）股息
每股0.15港元
(年度：31/12/2025)
22/0924/09/2025 - 26/09/2025
 光大永年
(3699)		中期（半年期）股息
每股人民币0.0073元
(相当于每股0.008港元)
(年度：31/12/2025)
09/1013/10/2025 - 16/10/2025
 光大证券
(6178)		中期（半年期）股息
每10股人民币1.095元
(年度：31/12/2025)
将会公布
 ＥＤＡ集团控股
(2505)		中期（半年期）股息
每股0.035港元
(年度：31/12/2025)
30/0903/10/2025 - 07/10/2025
 中汇集团
(382)		中期（半年期）股息
每股0.066港元
(可以股代息)
(年度：31/08/2025)
23/0925/09/2025 - 30/09/2025
 易生活控股
(223)		供股：每5股供1股，
每股供0.10港元
将会公布
 新奥能源
(2688)		中期（半年期）股息
每股0.65港元
(约相等于每股人民币0.59元)
(年度：31/12/2025)
31/1004/11/2025
 德视佳
(1846)		中期（半年期）股息
每股0.0315港元
(年度：31/12/2025)
26/0930/09/2025 - 02/10/2025
*亿和控股
(838)		中期（半年期）股息
每股0.0233港元
(年度：31/12/2025)
12/0916/09/2025 - 18/09/2025
 富邦亚洲电池储能
(3405)		分派及进一步分派(如有)
(详情将会公布)
记录日期：
08/10/2025
 富邦沪深港高股息
(3190)		第三季度股息
每单位0.30港元
19/09记录日期：
22/09/2025
 第一拖拉机股份
(38)		中期（半年期）股息
每10股人民币0.6844元
(年度：31/12/2025)
将会公布
 福寿园
(1448)		特别股息
每股0.1079港元
10/1014/10/2025 - 16/10/2025
 中期（半年期）股息
每股0.07港元
(年度：31/12/2025)
07/1111/11/2025 - 14/11/2025
 福耀玻璃
(3606)		中期（半年期）股息
每股人民币0.90元
(年度：31/12/2025)
将会公布
 银河娱乐
(27)		中期（半年期）股息
每股0.70港元
(年度：31/12/2025)
24/0926/09/2025 - 30/09/2025
*纷美包装
(468)		末期股息
每股0.22港元
(年度：31/12/2024)
12/0916/09/2025 - 18/09/2025
 建桥教育
(1525)		中期（半年期）股息
每股0.10港元
(年度：31/12/2025)
08/1010/10/2025
*广发证券
(1776)		中期（半年期）股息
每10股人民币1.00元
(相当于每10股1.096296港元)
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 18/09/2025
*环球信贷集团
(1669)		中期（半年期）股息
每股0.028港元
15/0917/09/2025 - 19/09/2025
 特别中期股息
每股0.042港元
(年度：31/12/2025)
15/0917/09/2025 - 19/09/2025
*佐丹奴国际
(709)		中期（半年期）股息
每股0.075港元
(年度：31/12/2025)
16/0918/09/2025 - 19/09/2025
 高力集团
(1118)		中期（半年期）股息
每股0.025港元
(年度：31/12/2025)
02/1006/10/2025 - 08/10/2025
 鹰君
(41)		中期（半年期）股息
每股0.41港元
(年度：31/12/2025)
24/0926/09/2025 - 03/10/2025
 绿城管理控股
(9979)		中期（半年期）股息
每股人民币0.076元
(相当于每股0.083308港元)
(年度：31/12/2025)
28/1102/12/2025 - 05/12/2025
*国泰海通
(2611)		中期（半年期）股息
每10股人民币1.5元
(相当于每10股1.644445港元)
(可选择以人民币收取股息)
(年度：31/12/2025)
11/0913/09/2025 - 18/09/2025
 粤海投资
(270)		中期（半年期）股息
每股0.2666港元
(年度：31/12/2025)
08/1010/10/2025
 广南（集团）
(1203)		中期（半年期）股息
每股0.025港元
(年度：31/12/2025)
06/1009/10/2025 - 10/10/2025
*国泰君安国际
(1788)		中期（半年期）股息
每股0.05港元
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025
*固生堂
(2273)		中期（半年期）股息
每股0.35港元
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 17/09/2025
 ＧＸ亚太高股息率
(3116)		第二季度股息
每单位1.04港元
24/09记录日期：
25/09/2025
 ＧＸ恒生高股息率
(3110)		中期（半年期）股息
每单位1.6港元
24/09记录日期：
25/09/2025
 海尔智家
(6690)		中期（半年期）股息
每10股人民币2.69元
(年度：31/12/2025)
将会公布
*海天味业
(3288)		中期（半年期）股息
每10股人民币2.60元
(相当于每10股2.850452港元)
(年度：31/12/2025)
16/0918/09/2025 - 25/09/2025
*海通恒信
(1905)		中期（半年期）股息
每10股人民币0.42元
(相当于每10股0.460152港元)
(可选择以人民币收取股息)
(年度：31/12/2025)
11/0913/09/2025 - 18/09/2025
 翰森制药
(3692)		中期（半年期）股息
每股0.2316港元
(年度：31/12/2025)
22/0924/09/2025 - 25/09/2025
*海伦司
(9869)		中期（半年期）股息
每股人民币0.1051元
(相当于每股0.115157港元)
(年度：31/12/2025)
16/0918/09/2025 - 19/09/2025
 HERALD HOLD
(114)		末期股息
每股0.03港元
(年度：31/03/2025)
29/0902/10/2025 - 03/10/2025
 恒生Ａ股龙头
(3128)		末期股息
每单位人民币0.4元
17/09记录日期:
18/09/2025
 恒生Ａ股龙头－Ｒ
(83128)		末期股息
每单位人民币0.4元
17/09记录日期:
18/09/2025
 恒生Ａ股低碳
(3038)		末期股息
每单位人民币0.35元
17/09记录日期:
18/09/2025
 恒生Ａ股低碳－Ｒ
(83038)		末期股息
每单位人民币0.35元
17/09记录日期:
18/09/2025
 恒生中国企业
(2828)		末期股息
每单位0.5港元
17/09记录日期:
18/09/2025
 恒生中国企业－Ｒ
(82828)		末期股息
每单位0.5港元
17/09记录日期:
18/09/2025
 恒指ＥＳＧＥＴＦ
(3136)		第三季度股息
每单位0.1港元
17/09记录日期:
18/09/2025
 HTSC
(6886)		中期（半年期）股息
每股人民币0.15元
(可选择以港币或人民币收取股息)
(年度：31/12/2025)
将会公布
 华虹半导体
(1347)		无中期（半年期）股息
(年度：31/12/2025)
无截止过户日期
*华宝国际
(336)		中期（半年期）股息
每股0.012港元
12/0916/09/2025 - 19/09/2025
 特别股息
每股0.032港元
(年度：31/12/2025)
12/0916/09/2025 - 19/09/2025
 华电国际电力股份
(1071)		中期（半年期）股息
每股人民币0.09元
(年度：31/12/2025)
02/1004/10/2025 - 08/10/2025
 鸿兴印刷集团
(450)		中期（半年期）股息
每股0.03港元
(年度：31/12/2025)
18/0922/09/2025 - 25/09/2025
*IBI GROUP HLDGS
(1547)		末期股息
每股0.005港元
(年度：31/03/2025)
12/0916/09/2025 - 19/09/2025
 工商银行
(1398)		中期（半年期）股息
每10股人民币1.414元
(可选择以人民币或港币收取股息)
(年度：31/12/2025)
将会公布
*IGG
(799)		中期（半年期）股息
每股0.083港元
11/0915/09/2025 - 18/09/2025
 特别股息
每股0.056港元
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 18/09/2025
 国际家居零售
(1373)		末期股息
每股0.015港元
(年度：30/04/2025)
30/0903/10/2025 - 08/10/2025
 景顺ＱＱＱ
(3455)		第三季度分派
(详情将会公布)
19/09记录日期：
22/09/2025
 景顺ＱＱＱ－Ｒ
(83455)		第三季度分派
(详情将会公布)
19/09记录日期：
22/09/2025
 景顺ＱＱＱ－Ｕ
(9455)		第三季度分派
(详情将会公布)
19/09记录日期：
22/09/2025
*国际永胜集团
(6663)		末期股息
每股0.003375港元
(年度：31/03/2025)
17/0919/09/2025 - 26/09/2025
 九方智投控股
(9636)		中期（半年期）股息
每股0.51港元
(年度：31/12/2025)
将会公布
 江西铜业股份
(358)		中期（半年期）股息
每10股人民币4元
(年度：31/12/2025)
04/1106/11/2025 - 11/11/2025
*嘉士利集团
(1285)		中期（半年期）股息
每股0.05港元
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 16/09/2025
*嘉兴燃气
(9908)		中期（半年期）股息
每股人民币0.15元
(相当于每股0.1644港元)
(年度：31/12/2025)
17/0919/09/2025 - 24/09/2025
 吉宏股份
(2603)		中期（半年期）股息
每股人民币0.18元
(相当于每股0.1976港元)
(年度：31/12/2025)
将会公布
 金力永磁
(6680)		中期（半年期）股息
每10股人民币1.8元
(年度：31/12/2025)
将会公布
 江南布衣
(3306)		末期股息
每股0.93港元
(约相等于每股人民币0.86元)
(年度：30/06/2025)
03/1105/11/2025 - 06/11/2025
*庄臣控股
(1955)		末期股息
每股0.0087港元
(年度：31/03/2025)
17/0919/09/2025 - 22/09/2025
 巨涛海洋石油服务
(3303)		中期（半年期）股息
每股0.015港元
(年度：31/12/2025)
22/0924/09/2025 - 26/09/2025
*嘉涛（香港）控股
(2189)		末期股息
每股0.02港元
(年度：31/03/2025)
15/0917/09/2025 - 18/09/2025
 建滔积层板
(1888)		中期（半年期）股息
每股0.15港元
(年度：31/12/2025)
12/1216/12/2025 - 17/12/2025
 激成投资
(184)		中期（半年期）股息
每股0.03港元
(年度：31/12/2025)
08/1010/10/2025 - 14/10/2025
 建滔集团
(148)		中期（半年期）股息
每股0.69港元
(年度：31/12/2025)
12/1216/12/2025 - 17/12/2025
 康宁医院
(2120)		中期（半年期）股息
每10股人民币1.8元
(年度：31/12/2025)
17/1021/10/2025 - 26/10/2025
 九龙建业
(34)		中期（半年期）股息
每股0.10港元
(年度：31/12/2025)
11/1215/12/2025 - 16/12/2025
 老铺黄金
(6181)		中期（半年期）股息
每股人民币9.59元
(年度：31/12/2025)
20/1124/11/2025 - 27/11/2025
*李氏大药厂
(950)		中期（半年期）股息
每股0.022港元
(年度：31/12/2025)
12/0916/09/2025 - 17/09/2025
*力丰（集团）
(387)		中期（半年期）股息
每股0.03港元
(年度：31/12/2025)
12/0916/09/2025 - 17/09/2025
*蓝思科技
(6613)		中期（半年期）股息
每10股人民币1元
(相当于每10股1.0956港元)
(年度：31/12/2025)
16/0918/09/2025 - 23/09/2025
 灵宝黄金
(3330)		中期（半年期）股息
每股人民币0.164元
(年度：31/12/2025)
19/0923/09/2025 - 28/09/2025
*力劲科技
(558)		末期股息
每股0.045港元
(年度：31/03/2025)
11/0915/09/2025 - 18/09/2025
 龙湖集团
(960)		中期（半年期）股息
每股人民币0.07元
(可以股代息)
(年度：31/12/2025)
16/0318/03/2026 - 20/03/2026
 陆氏集团（越南）
(366)		中期（半年期）股息
每股0.02港元
(年度：31/12/2025)
22/0924/09/2025 - 26/09/2025
*飞达控股
(1100)		中期（半年期）股息
每股0.03港元
(年度：31/12/2025)
15/0917/09/2025 - 19/09/2025
 多想云
(6696)		供股：每1股供6股，
每股供0.4753港元
14/1016/10/2025 - 22/10/2025
 羚邦集团
(2230)		末期股息
每股0.0028港元
(年度：31/03/2025)
19/0923/09/2025 - 26/09/2025
 梅斯健康
(2415)		中期（半年期）股息
每股0.011港元
(年度：31/12/2025)
02/1006/10/2025 - 10/10/2025
 美瑞健康国际
(2327)		中期（半年期）股息
每股0.0015港元
(年度：31/12/2025)
24/0926/09/2025 - 02/10/2025
*美图公司
(1357)		中期（半年期）股息
每股0.045港元
(年度：31/12/2025)
12/0916/09/2025 - 18/09/2025
 美的集团
(300)		中期（半年期）股息
每10股人民币5元
(年度：31/12/2025)
将会公布
 美的置业
(3990)		中期（半年期）股息
每股0.15港元
(年度：31/12/2025)
01/1203/12/2025 - 04/12/2025
*明辉国际
(3828)		中期（半年期）股息
每股0.03港元
(年度：31/12/2025)
16/0918/09/2025 - 19/09/2025
*民生银行
(1988)		中期（半年期）股息
每10股人民币1.36元
(相当于每10股1.49193港元)
(年度：31/12/2025)
11/0913/09/2025 - 18/09/2025
 美丽华酒店
(71)		中期（半年期）股息
每股0.23港元
(年度：31/12/2025)
24/0926/09/2025
*万事昌国际
(898)		中期（半年期）股息
每股0.02港元
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 17/09/2025
 南山铝业国际
(2610)		中期（半年期）股息
每股0.65港元
(相当于每股0.08美元)
(年度：31/12/2025)
18/0922/09/2025 - 26/09/2025
 新华保险
(1336)		中期（半年期）股息
每股人民币0.67元
(年度：31/12/2025)
将会公布
*新希望服务
(3658)		中期（半年期）股息
每股0.110港元
(相当于每股人民币0.100元)
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 17/09/2025
 业聚医疗
(6929)		特别股息
每股0.15港元
(约每股0.0192美元)
18/0922/09/2025 - 24/09/2025
*东方兴业控股
(430)		中期（半年期）股息
每股0.008港元
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 17/09/2025
 东方表行集团
(398)		末期股息
每股0.042港元
25/0929/09/2025 - 08/10/2025
 特别股息
每股0.125港元
(年度：31/03/2025)
25/0929/09/2025 - 08/10/2025
 联众
(6899)		无末期股息
(年度：31/12/2023)
无截止过户日期
 无中期（半年期）股息
(年度：31/12/2024)
无截止过户日期
 无末期股息
(年度：31/12/2024)
无截止过户日期
 无中期（半年期）股息
(年度：31/12/2025)
无截止过户日期
 白花油
(239)		中期（半年期）股息
每股0.03港元
29/0902/10/2025 - 06/10/2025
 特别中期股息
每股0.05港元
(年度：31/12/2025)
29/0902/10/2025 - 06/10/2025
*汇彩控股
(1180)		中期（半年期）股息
每股0.075港元
(年度：31/12/2025)
15/0917/09/2025 - 19/09/2025
 百盛集团
(3368)		中期（半年期）股息
每股人民币0.02元
(年度：31/12/2025)
22/0924/09/2025 - 25/09/2025
*栢能集团
(1263)		中期（半年期）股息
每股0.25港元
(年度：31/12/2025)
17/0919/09/2025 - 23/09/2025
*彼岸控股
(2885)		中期（半年期）股息
每股0.054港元
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 17/09/2025
 中国人民保险集团
(1339)		中期（半年期）股息
每10股人民币0.75元
(年度：31/12/2025)
将会公布
 中国财险
(2328)		中期（半年期）股息
每股人民币0.24元
(年度：31/12/2025)
将会公布
 平安香港高息
(3070)		股息
(详情将会公布)
26/09记录日期：
29/09/2025
 平安香港高息股－Ｕ
(9070)		股息
(详情将会公布)
26/09记录日期
29/09/2025
 比优集团
(9893)		末期股息
每股0.015港元
(年度：31/03/2025)
02/1006/10/2025 - 09/10/2025
*宝胜国际
(3813)		中期（半年期）股息
每股0.0115港元
12/0916/09/2025 - 18/09/2025
 特别股息
每股0.0115港元
(年度：31/12/2025)
12/0916/09/2025 - 18/09/2025
 邮储银行
(1658)		中期（半年期）股息
每10股人民币1.230元
(可选择以人民币或港币收取股息)
(年度：31/12/2025)
将会公布
 普华和顺
(1358)		中期（半年期）股息
每股0.044港元
(年度：31/12/2025)
03/1105/11/2025 - 07/11/2025
*隽思集团
(1412)		中期（半年期）股息
每股0.02港元
(年度：31/12/2025)
15/0917/09/2025 - 19/09/2025
 丘钛科技
(1478)		中期（半年期）股息
每股0.15港元
(约相等于每股人民币0.137元)
(年度：31/12/2025)
03/1008/10/2025 - 10/10/2025
 青岛港
(6198)		中期（半年期）股息
每10股人民币1.466元
(年度：31/12/2025)
31/1004/11/2025 - 11/11/2025
*利民实业
(229)		中期（半年期）股息
每股0.04港元
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 17/09/2025
 人瑞人才
(6919)		中期（半年期）股息
每股0.09港元
(年度：31/12/2025)
10/1014/10/2025 - 16/10/2025
*荣尊国际控股
(1780)		末期股息
每股0.04港元
(年度：31/03/2025)
15/0917/09/2025 - 19/09/2025
 S.A.S. DRAGON
(1184)		中期（半年期）股息
每股0.15港元
(年度：31/12/2025)
26/0930/09/2025 - 03/10/2025
 三星高息房托
(3187)		分派
每单位0.0345美元
22/09记录日期:
23/09/2025
 三星高息房托－Ｕ
(9187)		分派
每单位0.0345美元
22/09记录日期:
23/09/2025
 三花智控
(2050)		中期（半年期）股息
每10股人民币1.20元
(年度：31/12/2025)
将会公布
*华南职业教育
(6913)		中期（半年期）股息
每股0.02港元
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 16/09/2025
 山东黄金
(1787)		中期（半年期）股息
每10股人民币1.80元
(年度：31/12/2025)
将会公布
 爪哇控股
(251)		中期（半年期）股息
每股0.02港元
(年度：31/12/2025)
22/0924/09/2025 - 26/09/2025
*上海先锋控股
(1345)		中期（半年期）股息
每股0.064港元
(约相等于每股人民币0.059元)
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 18/09/2025
 上海实业控股
(363)		中期（半年期）股息
每股0.42港元
(年度：31/12/2025)
24/0926/09/2025
 香格里拉（亚洲）
(69)		中期（半年期）股息
每股0.05港元
(年度：31/12/2025)
26/09记录日期:
29/09/2025
 神话世界
(582)		供股：每1股供1股，
每股供0.1港元
22/0924/09/2025 - 30/09/2025
 新鸿基地产
(16)		末期股息
每股2.80港元
(年度：30/06/2025)
10/1112/11/2025
 新鸿基地产－Ｒ
(80016)		末期股息
每股2.80港元
(年度：30/06/2025)
10/1112/11/2025
*首程控股
(697)		第二期特别股息
每股0.0351港元
11/0915/09/2025 - 16/09/2025
 第三期特别股息
每股0.0351港元
15/1217/12/2025 - 18/12/2025
 中期（半年期）股息
每股0.0343港元
(年度：31/12/2025)
26/0930/09/2025
 首钢资源
(639)		中期（半年期）股息
每股0.06港元
(年度：31/12/2025)
02/10记录日期：03/10/2025
办公时间结束
 四环医药
(460)		中期（半年期）股息
每股人民币0.0099元
(相当于每股0.0109港元)
(年度：31/12/2025)
26/0930/09/2025 - 02/10/2025
 优先发售：按保证基准申请
轩竹生物科技股份有限公司股份
(详情将会公布)
16/0918/09/2025
*胜狮货柜
(716)		中期（半年期）股息
每股0.03港元
(年度：31/12/2025)
15/0917/09/2025 - 19/09/2025
 SINO HOTELS
(1221)		末期股息
每股0.015港元
(可以股代息)
(年度：30/06/2025)
24/1028/10/2025 - 30/10/2025
 信和置业
(83)		末期股息
每股0.43港元
(可以股代息)
(年度：30/06/2025)
24/1028/10/2025 - 30/10/2025
*盛诺集团
(1418)		中期（半年期）股息
每股0.005港元
(年度：31/12/2025)
12/0916/09/2025 - 19/09/2025
 小鱼盈通
(139)		以实物方式分派特别股息：
每持有14,000股股份
获分派约17股
GIBO HOLDINGS LIMITED股份
将会公布
*芯智控股
(2166)		中期（半年期）股息
每股0.03港元
(年度：31/12/2025)
15/0917/09/2025 - 19/09/2025
 数码通电讯
(315)		末期股息
每股0.175港元
(年度：30/06/2025)
10/1112/11/2025
 春泉产业信托
(1426)		中期（半年期）分派
每单位0.076港元
(年度：31/12/2025)
02/1006/10/2025 - 08/10/2025
*石四药集团
(2005)		中期（半年期）股息
每股0.05港元
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 18/09/2025
 赛晶科技
(580)		中期（半年期）股息
每股0.01港元
(年度：31/12/2025)
02/1006/10/2025 - 08/10/2025
 新意网集团
(1686)		末期股息
每股0.12港元
(年度：30/06/2025)
04/1106/11/2025
 申万宏源
(6806)		中期（半年期）股息
每10股人民币0.35元
(年度：31/12/2025)
将会公布
 太兴集团
(6811)		中期（半年期）股息
每股0.035港元
(年度：31/12/2025)
23/0925/09/2025 - 29/09/2025
 大生地产
(89)		中期（半年期）股息
每股0.03港元
(年度：31/12/2025)
11/09记录日期：12/09/2025
办公时间结束
 ＴＡＴＡ健康
(1255)		无末期股息
(年度：31/12/2023)
无截止过户日期
 电讯数码控股
(6033)		第四季度中期股息
每股0.02港元
(年度：31/03/2025)
02/1006/10/2025 - 08/10/2025
 天宝集团
(1979)		中期（半年期）股息
每股0.062港元
(年度：31/12/2025)
03/1008/10/2025 - 10/10/2025
 天伦燃气
(1600)		中期（半年期）股息
每股人民币0.046元
(年度：31/12/2025)
22/1024/10/2025 - 31/10/2025
*天德地产
(266)		末期股息
每股0.08港元
(年度：31/03/2025)
16/0918/09/2025 - 22/09/2025
 天鸽互动
(1980)		中期（半年期）股息
每股0.01港元
(年度：31/12/2025)
23/0925/09/2025 - 26/09/2025
*天工国际
(826)		中期（半年期）股息
每股人民币0.0262元
(相当于每股0.0287港元)
(年度：31/12/2025)
12/0916/09/2025 - 19/09/2025
 天津发展
(882)		中期（半年期）股息
每股0.0518港元
(年度：31/12/2025)
22/0924/09/2025 - 26/09/2025
 贸易通
(536)		中期（半年期）股息
每股0.037港元
(年度：31/12/2025)
18/0922/09/2025 - 24/09/2025
 致丰工业电子
(1710)		中期（半年期）股息
每股0.006港元
(年度：31/12/2025)
25/0929/09/2025 - 02/10/2025
 信利国际
(732)		中期（半年期）股息
每股0.05港元
(年度：31/12/2025)
30/1003/11/2025
*彩客新能源
(1986)		中期（半年期）股息
每股人民币0.015元
(相当于每股0.016港元)
(年度：31/12/2025)
16/0918/09/2025 - 23/09/2025
 TST PROPERTIES
(247)		末期股息
每股0.43港元
(可以股代息)
(年度：30/06/2025)
24/1028/10/2025 - 30/10/2025
 联邦制药
(3933)		中期（半年期）股息
每股人民币0.16元
(年度：31/12/2025)
25/0929/09/2025 - 30/09/2025
*汇盈控股
(821)		供股：每1股供2股，
每股供0.45港元
15/0917/09/2025 - 23/09/2025
 维信金科
(2003)		中期（半年期）股息
每股0.05港元
(年度：31/12/2025)
15/1017/10/2025 - 20/10/2025
 味丹国际
(2317)		中期（半年期）股息
每股0.003美元
(相当于每股0.023337港元)
(年度：31/12/2025)
18/0922/09/2025 - 25/09/2025
 华新手袋国际控股
(2683)		末期股息
每股0.04港元
06/1009/10/2025 - 15/10/2025
 特别股息
每股0.02港元
(年度：31/03/2025)
06/1009/10/2025 - 15/10/2025
 万达酒店发展
(169)		特别股息
每股0.4620港元
将会公布
 万国黄金集团
(3939)		中期（半年期）股息
每股0.2030港元
(相当于每股人民币0.1851元)
(年度：31/12/2025)
24/0926/09/2025 - 30/09/2025
 潍柴动力
(2338)		中期（半年期）股息
每10股人民币3.58元
(相当于每10股3.925港元)
(年度：31/12/2025)
将会公布
 威高股份
(1066)		中期（半年期）股息
每股人民币0.0969元
(年度：31/12/2025)
20/1022/10/2025 - 24/10/2025
 WING ON CO
(289)		中期（半年期）股息
每股0.43港元
(年度：31/12/2025)
02/1006/10/2025 - 10/10/2025
 卫龙美味
(9985)		中期（半年期）股息
每股人民币0.18元
(相当于每股0.1980港元)
(年度：31/12/2025)
22/0924/09/2025 - 26/09/2025
 信邦控股
(1571)		中期（半年期）股息
每股0.20港元
(年度：31/12/2025)
25/0929/09/2025 - 03/10/2025
 新华文轩
(811)		中期（半年期）股息
每股人民币0.19元
(年度：31/12/2025)
27/1030/10/2025 - 04/11/2025
 长江制衣
(294)		末期股息
每股0.02港元
(年度：31/03/2025)
03/1008/10/2025 - 13/10/2025
*兖矿能源
(1171)		中期（半年期）股息
每股人民币0.18元
(相当于每股0.197港元)
(年度：31/12/2025)
11/0915/09/2025 - 22/09/2025
 YGM TRADING
(375)		末期股息
每股0.1港元
(年度：31/03/2025)
03/1008/10/2025 - 13/10/2025
*叶氏化工集团
(408)		中期（半年期）股息
每股0.04港元
(年度：31/12/2025)
17/0919/09/2025 - 24/09/2025
*裕元集团
(551)		中期（半年期）股息
每股0.40港元
(年度：31/12/2025)
12/0916/09/2025 - 18/09/2025
 越秀地产
(123)		中期（半年期）股息
每股0.166港元
(相当于每股人民币0.151元)
(年度：31/12/2025)
13/1015/10/2025 - 17/10/2025
 越秀交通基建
(1052)		中期（半年期）股息
每股0.12港元
(约相当于每股人民币0.1091元)
(年度：31/12/2025)
30/1003/11/2025 - 05/11/2025
 周六福
(6168)		中期（半年期）股息
每股人民币0.45元
(年度：31/12/2025)
23/0925/09/2025 - 30/09/2025
*紫金矿业
(2899)		优先发售：按保证基准优先申请
紫金黄金国际有限公司股份
(详情将会公布)
16/0918/09/2025
 中联重科
(1157)		中期（半年期）股息
每股人民币0.2元
(年度：31/12/2025)
将会公布
 中通快递－Ｗ
(2057)		中期（半年期）股息
每股0.30美元
(年度：31/12/2025)
29/09记录日期：30/09/2025
办公时间结束